Gorące Akcje GPW blog

Sygnity 11 sierpnia 2011

2011-08-11T21:01:00.007+02:00

Na szybki typ (wzorem stooq.pl ;) na najbliższe dni polecam Sygnity. Zarówno AT jak i fundamentalna informacja przemawia za wzrostem.

Najpierw fundament - dzisiejszy komunikat z 17:45 - duży kontrakt na ponad 24 mln zł na system pl.id

Technicznie:

wyprzedanie zarówno na MFI/STS/RSI
odbiciowy młot na sporym wolumenie (w ogóle widać że w ostatnich dniach były spore obroty, które mimo spadków pokazują że na tych poziomach są odbierający)
zasięg: przy sprzyjającej sytuacji zewnętrznej minimum 20 zł
wsparcie 14 zł, zejście poniżej neguje wszelkie pozytywne sygnały

Konkurs KBC Securities - runda III

2011-04-20T09:35:00.002+02:00

Tym razem typujemy kurs na zamknięcie sesji w czwartek 21 kwietnia.

Jack - 2945,36
WIG20 - 2925,83 (na koniec sesji w dn. 20/04)
GOP - 2907,56
hotstock - 2839,45

Konkurs KBC Securities - typy na WIG20 na 15 kwietnia

2011-04-12T20:13:00.009+02:00

Kontynuacja zabawy z poprzedniego wpisu.

Typy:

Piotrus - 2922,43
WIG20 - 2917,21 (po sesji w dn. 15.04)
Jack - 2910,35
otto - 2907,00
kinik - 2875,45
Tom - 2864,63
hotstock - 2832,70

(wasze typy w komentarzach pod postem)

Typ na jutro (13.04) - Ferrum S.A.

2011-04-12T20:05:00.003+02:00

Spółka opublikowała bardzo pozytywny komunikat z szacunkami wyników za 1Q2011, wraz z korektą całorocznych prognoz.
Komunikat pod tym linkiem

Komentarz techniczny:
Od przełomu marca/kwietnia mieliśmy dość silną korektę ostatnich wzrostów, z zejściem poniżej średnich 30/45 dniowych oraz z minimalnym zejściem poniżej linii ostatniego trendu. Jednocześnie dosyć wyraźnie wychłodził się STS. Biorąc pod uwagę powyższy komunikat, jak i wychłodzenie kursu należy spodziewać się jednak w najbliższym czasie powrotu zarówno nad średnie dzienne (rejon 15,20 - 15,40) jak i powrót do trendu wzrostowego. Pierwszy opór na lokalnych szczytach w okolicy 16,00. Po ewentualnym przejściu 16 zł następny silniejszy opór dopiero w ok. 20 zł.

Konkurs KBC Securities / typy na WIG20 na 8 kwietnia

2011-03-30T16:09:00.014+02:00

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie KBC Securities na typowanie kursu WIG20 na koniec danego tygodnia. Szczegóły tutaj: http://kbcmakler.pl/konkurs/zasady

Proponuję dodatkową zabawę dla uczestników ww konkursu - podanie swojego typu na dany tydzień w komentarzu do tego posta. Zrobimy sobie wewnętrzny ranking :) Oczywiście typy podawalibyście już po zamknięciu formalnego typowania - czyli od środy. Najbliższe typowanie w konkursie trwa do wtorku 5 kwietnia do 23:59, a więc na typy czekam w środę 6 kwietnia.

Typy na kurs WIG20 na zamknięciu sesji 8 kwietnia (posegregowane od najwyższego) :

- sid 2940 pkt.
- Mat 2936,50 pkt.
- turner 2924,95 pkt.
- GOP 2920,00 pkt.
- kinik 2905,25 pkt.
- WIG 20 2903,53 (po sesji 8.04)
- Jack 2860,00 pkt.
- hotstock 2831,60 pkt.

Opcje put na marcowe rozliczenie WIG20 - ciekawostka

2011-03-01T13:58:00.006+01:00

Tym razem trochę inny wpis na gorąco. W ostatniej godzinie zauważyłem pojawienie się dość znaczącego wolumenu na opcjach put (czyli na spadek) na WIG20 w rozliczeniu marcowym. Poniżej dwa wykresy godzinowe dla instrumentów OW20O1270 i OW20O1260. Te tajemnicze symbole oznaczają opcje put, czyli poniżej 2700 i 2600 pkt na WIG 20 na rozliczenie marzec 2011 (rozliczenie tak jak kontrakty terminowe, w III piątek miesiąca, czyli w tym wypadku 18 marca). Wnioski? Otóż takie że jeden z instytucjonalnych graczy (bo opcje są mało popularne wśród inwestorów indywidualnych, a gra na nich wymaga sporej wiedzy) zaczyna zakładać dość spory ruch w najbliższych dniach - i obstawia spadek. No, zobaczymy..

OW20O1270:

OW20O1260:

Trochę teorii o opcjach tutaj

Hefal Serwis po wynikach 4Q2010

2011-02-22T22:43:00.002+01:00

Na prośbę jednego z czytelników - uaktualnienie wpisu z 17 listopada . Wykresy i tabelka z wynikami finansowymi na koniec IV kwartału 2010 spółki Hefal Serwis. Tym razem nie zamieściłem swoich komentarzy - w sumie są zbyteczne ;)

Plik pdf do ściągnięcia tutaj: wyniki Hefal Serwis po 4Q2010

Urlop 14 - 21 lutego

2011-02-11T14:40:00.002+01:00

Informuję, że w dn. 14 - 21 lutego jestem na urlopie i nie będzie mnie na shoutboxie.

Pozdrawiam, hs

Czy tym razem klątwa urlopu hotstocka też się sprawdzi (kilkuprocentowe spadki na indeksach)? Lepiej być ostrożnym ;)

KCI, 3 lutego

2011-02-03T19:15:00.003+01:00

Wykres dzienny spółki KCI S.A. Kurs od połowy września ub. r. przebywa w wyraźnym trendzie spadkowym, co chwila notując historyczne minima i co oczywista cały czas znajduje się pod wszystkimi istotnymi średnimi dziennymi. Dzisiaj jednak mamy być może zalążek korekcyjnego odbicia. Na wykresie mamy stosunkowo długą białą świecę popartą, sporymi jak na tą spółkę obrotami. Jeśli zostanie jutro potwierdzona to będziemy mogli mówić o wyrysowaniu formacjo objęcia hossy. Sytuacja techniczna w tym momencie jest dosyć prosta. Mamy wsparcie w połowie dzisiejszej świecy 1,11 oraz niżej na dołkach intra 1,05 - 1,06. Pierwszy opór strefa 1,18 - 1,20 (średnia 30 dniowa + ok miesięczna konsolidacja z przełomu grudnia i stycznia). Close powyżej 1,20 mocno uwiarygodni korekcyjne wybicie, z zasięgiem co najmniej w okolice 1,40. Mocno wyprzedane wskaźniki potwierdzają możliwość wybicia.

Strategia wejścia - dla odważnych wejście na open ze stopem poniżej 1,10, strategia neutralna to wejście na lekkim cofnięciu - np. w okolicy 1,12 - 1,14 ze stopem poniżej 1,05. Strategia ostrożna to wejście po przebiciu 1,18-1,20 ze stopem poniżej 1,10.

Stalprodukt, 12 stycznia

2011-01-12T20:03:00.003+01:00

Od 28 grudnia aż do wczoraj kurs opierał się na wsparciu na poziomie ok. 280 zł. Dzisiaj byki postanowiły zaatakować, korzystając ze sprzyjającej sytuacji na szerokim rynku. Pojawiły się zwiększone obroty i jednocześnie udało się zamknąć nad pierwszym oporem na średniej 30 dniowej. Ponadto w związku z tym że kurs dość długo "szorował" przy denku, wskaźniki mocno się wychłodziły i po wczorajszym i dzisiejszym odbiciu dały podwójny sygnał K. Najbliższy opór na 45 dniowej - ok. 310 zł, ale moim zdaniem nie jest zbyt trudny do pokonania. Wsparcie w połowie dzisiejszej ok. 297 zł. Myślę że jest duża szansa na kontynuację wybicia i ruch w kierunku poziomów 350-360 zł.

Rubicon, 12 stycznia

2011-01-12T19:57:00.002+01:00

W dn. 29 grudnia - 5 stycznia ładnie broniło nam się wsparcie na 200 sesyjnej. Wczoraj mieliśmy próbę wyjścia nad opór na średnich 30/45 dniowych (1,05 - 1,07), popartą obrotami. O chęci wyjścia świadczy długi cień na świecy - mimo że nastąpiło cofnięcie, widać było że byki mają siłę aby wyjść ponad te średnie. Dzisiaj się to potwierdziło, kolejna biała świeca na zwiększonych obrotach i wyjście ponad opory na średnich. Pierwsze wsparcie w połowie dzisiejszej białej + średnia 45 dniowa, czyli 1,08-1,07. Jeśli nie wrócimy pod te poziomy droga na lokalne szczyty 1,20 - 1,25 zostanie otwarta. Wskaźniki neutralne.

Informacja

2010-12-22T21:42:00.002+01:00

Jak zapewne zauważyliście, ostatnio trochę zaniedbałem bloga :( Wynika to z gigantycznego nawału spraw prywatnych i służbowych, które skumulowały się w ostatnich tygodniach. Dodatkowo planuję tradycyjny wyjazd świąteczno-noworoczny. Do w miarę normalnej aktywności wrócę dopiero 10 stycznia. Do tego czasu nie będziecie mieli mojego wsparcia i na razie pozostaje Wam tylko shoutbox.. Ale myślę, że dacie radę ;), a w styczniu poszukamy razem nowych okazji inwestycyjnych ;)

Pozdrawiam,
hs

Midas, 13 grudnia

2010-12-13T20:25:00.004+01:00

Krótki rzut oka na sytuację techniczną na Midasie. Między 2 a 7 grudnia mieliśmy dość gwałtowny spadek, włącznie z przełamaniem lokalnego dołka na 4,27 na świecy z 18 listopada. 8 grudnia udało się wyrysować świecę odbiciową, bardzo ładnie potwierdzoną dwiema kolejnymi białymi świecami na zwiększonych obrotach (wolumeny zaznaczone na wykresie). W takich przypadkach naturalnym wsparciem stają się połówki tych białych świec - czyli w tym przypadku, połowa świecy z piątku - 4,40, połowa świecy z czwartku - 4,20. Jak widać na wykresie na razie wsparcie na 4,40 się trzyma (choć zejście "szczebelek" niżej na 4,20 będzie jeszcze niegroźne). Na wykresie dziennym widać też wyraźnie gdzie mamy opór - jest nim średnia 30 dniowa pod którą wpadliśmy w połowie października i jak na razie kurs od tego czasu próbuje bezskutecznie nad nią wyjść. Oscylatory neutralne.

Sytuacja jest więc klarowna. Z jednej strony wsparcia na świecach na wyższym wolumenie - 4,20 i 4,40, z drugiej opory na średniej 30 dniowej obecnie ok. 4,56 oraz na 45 dniowej - ok. 4,78. Wyjście na close ponad/poniżej któregoś z tych poziomów wskaże dalszy średnioterminowy kierunek.

Kolastyna, 13 grudnia

2010-12-13T20:12:00.004+01:00

Kolastyna, wykres dzienny. Dzisiaj byliśmy świadkami wybicia z trwającej od połowy września konsolidacji pomiędzy poziomami 0,80 a 1,02. Wybiciu towarzyszyły nieco zwiększone obroty, co powinno wzmocnić wiarygodność tego ruchu. Dzisiejsze wybicie wyprowadziło kurs w bardzo ważne miejsce. Na poziomie 1,07 mamy połowę świecy z 14 kwietnia 2010 stanowiącej formację objęcia bessy (na dodatek na bardzo dużym obrocie), która to zanegowała sporą część ówczesnego wybicia trwającego od końca marca 2010. Zwracam też uwagę na obroty towarzyszące sesjom w połowie kwietnia - były one znacząco wyższe niż średnie obroty notowane w kolejnych miesiącach. Nawet słupek wolumenu na dzisiejszym wybiciu wygląda skromnie.

W każdym razie, rozwój sytuacji widzę następująco: jeśli uda się utrzymać poziom 1,07 (a najlepiej 1,10) na kolejnych sesjach i zbudować coś w rodzaju konsolidacji na szczytach, to będzie szansa na wytworzenie solidnej podstawy do dalszego wybicia i wyjścia na roczne maksima (powyżej 1,20 - szczyty ze wspomnianego kwietnia 2010). Jeśli jednak wyraźniej zanegujemy dzisiejszą świecę i powrócimy w okolice 1,00 zł to potwierdzą się wskaźniki S na oscylatorach i w najlepszym razie czeka nas powrót do wspomnianej na początku konsolidacji.

Hawe, 13 grudnia

2010-12-13T20:01:00.003+01:00

Hawe, wykres dzienny. 29 listopada mieliśmy wyraźniejsze zejście pod średnie 30 i 45 dniowe. W kolejnych dniach, między 30 listopada a 3 grudnia) kurs próbował nad te średnie parokrotnie wrócić. Niestety bez efektu. Jak wiemy takie nieudane powroty nad ważne średnie dzienne zniechęcają inwestorów i są katalizatorem głębszej korekty. Tak też się stało i tym razem. Od 3 grudnia kurs znajduje się w silnym trendzie spadkowym i jak na razie nie widać żadnej chęci odbicia. Ważne oscylatory są już jednak bardzo nisko i sugerują że w ciągu paru sesji zobaczymy przynajmniej korekcyjne odbicie. Na poziomie ok 3,55 przebiega średnia 200 sesyjna, która jest silnym wsparciem i pewnie tam powinniśmy zobaczyć próbę obrony.

Reasumując - na razie zalecam trzymanie się z boku i nie łapanie noża. Warto obserwować zachowanie kursu w rejonie 3,55 - 3,60. Jeśli uda się ten poziom utrzymać i zobaczymy tam większe obroty to jest szansa na odbicie.

Hefal Serwis po wynikach 3Q

2010-11-17T21:03:00.004+01:00

Tym razem wpis odmienny od poprzednich - nie ma AT, natomiast zebrałem w kilku wykresach najważniejsze informacje finansowe nt. spółki Hefal od 1Q2009 do 3Q2010. Jako że jest to spółka z NC, to niewiele mediów się nią interesuje i takiego zestawienie jeszcze nigdzie nie widziałem.

plik PDF do ściągnięcia tutaj: Hefal Serwis po 3Q

Inne spółki (wątek czytelników)

2010-11-08T22:00:00.000+01:00

W tym wątku zadajecie pytania dotyczące spółek, na które mogą odpowiadać też czytelnicy. Dozwolona jest także dyskusja na tematy okołogiełdowe :) Zapraszam.

One-2-One, 8 listopada

2010-11-08T20:20:00.003+01:00

One-2-One, wykres dzienny. Mamy próbę wybicia popartą nieco zwiększonymi obrotami. Kurs wyszedł nad obie średnie dzienne 30 i 45 dniowe (7,56-7,59) i jednocześnie pokazał się sygnał K na dziennym STSie. Warto też zauważyć że podeszliśmy pod linię trendu spadkowego wyrysowanego od szczytów z końca maja br. Linia ta przebiega obecnie na poziomie ok. 7,65. Moim zdaniem mamy duże szansę wyjścia nad tą linię, co z kolei mocno zwiększy szansę budowy przynajmniej krótkoterminowego trendu wzrostowego. Wsparcia na wspomnianych średnich dziennych, oraz ciut niżej w połowie dzisiejszej świecy na 7,50. Pierwszy opór na linii trendu, potem 8,00 zł. Warto obserwować zachowanie w okolicy linii trendu i jeśli tam pojawią się obroty a linia trendu zostanie pokonana to myślę że warto wejść.

Jago, 28 października, wykres tygodniowy

2010-10-28T20:59:00.003+02:00

Mimo że jeszcze nie mamy zakończonego tygodnia, publikuję wykres tygodniowy , bo jest bardzoi ciekawy. Otóż jeśli utrzymamy obecnie poziomy to na wykresie tygodniowym będziemy mieli bardzo ładną formację objęcia hossy popartą obrotami, co oznacza zmianę trendu panującego od początku września. Do pełni szczęścia brakuje wyjścia nad opór na poziomie 1,50 zł - dołki z przełomu czerwca i lipca br. Dzisiaj jednak już "liznęliśmy" ten poziom i myślę że są duże szanse, aby go jutro przeskoczyć i w pełni potwierdzić formację. Najbliższy opór na średniej 45 tygodniowej zaznaczonej na wykresie (zbliżonej do 200 sesyjnej) na poziomie ok. 1,75 zł i jeśli FOH jutro zostanie potwierdzony to powinniśmy tam dojść bez większych problemów. Wsparcie w połowie świecy tygodniowej - obecnie ok. 1,39. W zależności od poziomu jutrzejszego close może się trochę w jedną lub drugą stronę przesunąć. Moja rekomendacja - to przede wszystkim obserwacja zachowania kursu przy poziomie 1,5 - jeśli go wyraźniej przejdziemy w trakcie sesji, to można wchodzić.

Wybrane spółki, 8 października

2010-10-10T19:53:00.000+02:00

DSS - kurs od połowy sierpnia przebywał w trendzie spadkowym, z którego właśnie próbujemy się wybić, brakuje tylko nieco zwiększonych obrotów. Widoczne opory na średnich - 30 dniowa ok. 16,17 , 45 dniowa 16,50. Wspomniana linia trendu spadkowego w ok. 15,90 więc udało się odejść od niej dość wyraźnie. Optymalnym scenariuszem dla kursu DSS było by zamknięcie powyżej 30 dniowej (lub od razu pow. 45 dniowej) na zwiększonym wolumenie, wtedy mamy bardzo dużą szansę na zmianę trendu panującego od połowy sierpnia na kursie. Istotniejsze opory wyżej to dopiero poziomy 17,5 - 18,00. Warto pomyśleć o kupnie pakietu w okolicy piątkowego close. SL poniżej 15,70.

Euromark - kolejna sportowa spółka, która ma szanse na "przedsezonowe" wybicie. W piątek mieliśmy ładny open z luką hossy 5,01 - 5,18 i jednocześnie wyjście nad średnie 30/45 dniowe (ok. 5,25-5,35), pod które wpadliśmy w II poł sierpnia i aż do ubiegłego piątku nie nie mieliśmy nawet żadnej poważniejszej próby wyjścia nad nie. Niestety spółka, podobnie jak i "bliźniaczy" Intersport cierpi na słabą płynność i kluczem do sukcesu są obroty. Jednak na razie technicznie sytuacja wygląda ok. Silny opór mamy w okolicy 6 zł i wydaje mi się że są szanse na dość szybkie dojście w ten rejon (pod warunkiem utrzymania obrotów, przynajmniej zbliżonych do piątkowych). Moja propozycja to wejście w okolicy piątkowego close lub też trochę niżej - na poprzednim wsparciu na 45 dniowej w okolicy 4,35 - 5,40. SL poniżej 4,9-5,00.

Wojas - kurs po ostatnim wybiciu (popartym obrotami) znalazł się przy szczytach z sierpnia 2009 - poziom ok. 5,70. Na razie na close udało się ten poziom przejść, ale jakaś kontra niedźwiedzi niewykluczona. Jeśli jednak 5,7 się będzie utrzymywało i nie zjedziemy niżej, to warto przy tym poziomie wejść. Kolejny opór widzę dopiero w okolicy 6,5 - 7,00. SL poniżej 5,45.

Intersport, 4 października

2010-10-04T20:03:00.006+02:00

Dzisiaj propozycja dla odważniejszych nie bojących się inwestować w niezbyt płynne spółki. Od początku września kurs Intersport przebywał w konsolidacji między poziomami 4,50 - 4,70 (ten poziom to jednocześnie średnia 30 dniowa). Dzisiaj nastąpiło wyraźniejsze wybicie poparte obrotami z tej konsolidacji i jednocześnie rejonu średnich 30 i 45 dniowych. Zwyżka ma niekoniecznie spekulacyjny charakter, bowiem zbliżamy się do sezonu zimowego, gdzie spółki takie jak Intersport księgują znaczną część przychodów i zysków w roku obrotowym. Z wykresu możemy sobie także dosyć dokładnie wyznaczyć poziomy najbliższych wsparć i oporów- wsparcie rejon 4,70 - 4,75 (górne ograniczenie konsolidacji + połowa dzisiejszej świecy), opory 5,00 zł (szczyt z II połowy sierpnia, dołki z połowy czerwca oraz psychologiczny poziom), wyżej średnia 200 sesyjna na 5,30. Wydaje mi się że 5,00 zł powinno zostać pokonane, co będzie dalej - głownie będzie zależało to od wolumenu, który na pewno trzeba obserwować. Jeśli na wzrostach będzie wyższy niż w ostatnich dniach (a o to naprawdę nietrudno) to szanse wejścia w średnioterminowy trend wzrostowy znacznie się zwiększą.

Jeszcze jeden wykres - relatywne zachowanie kursu Intersport w stosunku do WIGu w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Widać wyraźnie że kurs zupełnie nie wykorzystał stosunkowo dobrych sentymentów na rynku i zachowywał się wręcz kontrariańsko (co moim zdaniem nie ma przyczyn fundamentalnych, a jedynie "techniczne" - inwestorzy, w tym fundusze po prostu nie lubą spółek o niskiej płynności). Jeśli inwestorzy przekonają się do spółki, to kurs ma co odrabiać.

Reasumując - myślę, że spółka perspektywiczna, z dobrymi fundamentami i warta zainteresowania. Z jednym zastrzeżeniem, o którym pisałem na początku - jest to jednak słabo płynny walor i jeśli zdecydujecie się zainwestować, to raczej ostrożnie niewielkim pakietem, bo jeśli obroty się nie pojawią, to trudno po prostu będzie z tej inwestycji wyjść.

Inne spółki (hotstock)

2010-09-29T18:29:00.002+02:00

W tym wątku w ciągu najbliższych dni odpowiem na zaległe zapytania z wątku http://hotstock2.blogspot.com/2010/08/inne-spoki-cz-xxviii.html

Ponadto w tym wątku będą pojawiać się odpowiedzi na zapytania mailowe.

Wybrane spółki, 21 września

2010-09-21T20:30:00.001+02:00

Kontynuacja alfabetyczna wątku z wybranymi spółkami zapoczątkowanego wczoraj.

B3SYSTEM - wybicie na bardzo dużych obrotach pod dzisiejsze informacje ze spółki. Na close wyszliśmy tuż nad pierwszy istotny opór 2,72 na szczytach z końca marca. Byki są mocno rozpędzone i prawdopodobnie będą chciały przetestować szczyty z kwietnia 2009 w rejonie 3,00 - 3,26. Silne wsparcie w połowie dzisiejszej świecy w okolicy 2,50. Myślę że można próbować ustawić się ze zleceniem nieco wyżej np. na 2,60 lub też w rejonie poprzedniego oporu w okolicy 2,70
BPH - od 14 września kurs powoli, acz systematycznie oddala się z rejonu średnich 30/45 dniowych na poziomie 53,60. Dzisiaj mieliśmy lekkie cofnięcie, lecz na niedużych obrotach. Na razie obowiązuje dalszy wzrost. Pierwszy opór w okolicy 60 zł, potem 65 zł (ale pokonać go będzie trudno, myślę że dopiero jakieś pozytywne informacje na temat wyników finansowych za 3Q będą mogły wypchnąć kurs ponad ten poziom), niestety wymagana cierpliwość.
BLACKLION - kurs pomiędzy wsparciem na średniej 30/45 dniowej na 2,77 (ładnie bronionym od kilku sesji), a oporem na 200 sesyjnej (obecnie na 2,87). Kurs próbował się niedawno przebić przez ten poziom (1-6 września), ale na razie bez efektu. Wygląda na to że obserwujemy cofnięcie w celu nabrania sił. Warto obserwować - jeśli zamkniemy się wyraźniej powyżej 2,87 będzie można wejść.
BORYSZEW - konsolidacja po silnym ruchu wzrostowym między 25 sierpnia a 2 września. Wsparcie na dolnym ograniczeniu tej konsolidacji w ok. 4,50, opór górne ograniczenie konsolki - 4,93-4,96. Wyjście nad/poniżej któregoś z tych poziomów poparte obrotami wskaże dalszy kierunek. Na razie układ świecowy faworyzuje nieznacznie byki.
BUDVAR - od kilku sesji kurs oparł się na 200 sesyjnej w rejonie 3,10. Wskaźniki pokazują sygnał K. Jeśli wsparcie nie zostanie wyraźniej w najbliższym czasie przełamane będzi emożna rozważyć wejście na tym poziomie - bo stosunkowo długo trwająca obrona 200 sesyjnej sugeruje że byki zbierają siły do wybicia.
BYTOM - ciekawa sytuacja - kurs pomiędzy wsparciem na podnoszącej się 200 sesyjnej (obecnie 1,11), a oporem na obniżających się średnich 30/45 dniowych 1,18-1,21. W najbliższym czasie powinniśmy być świadkami jakiegoś rozstrzygnięcia. Nieco więcej szans daje bykom. Warto obserwować - jeśli zamkniemy się na obrocie, powiedzmy 400 tys sztuk nad 1,20, to warto rozważyć wejście.

Wybrane spółki, 20 września

2010-09-20T20:12:00.002+02:00

Zastanawiałem się nad pomysłem na nowe wpisy i analizy, a w związku z tym że ostatnio nie mam za wiele czssu, testowo wprowadzę nową formułę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Będę przeglądał wykresy wszystkich spółek po kolei - dzisiaj wybrane spółki na literę "A" :) (NFIki odpadają, bo ich nie lubię ;). Ostatnio sytuacja na rynkach się poprawiła i trudno jest wybrać jedną - dwie spółki jako typy do wybicia, więc postanowiłem opisać jak najwięcej spółek i króciutko nakreślić najistotniejsze poziomy na które należy zwracać uwagę.

ACE - silne wsparcie na 200 sesyjnej na poziomie ok. 10,00 zł, jeśli nadal będzie broniona można podebrać w tym rejonie
ACTION - wsparcie na połowie wybiciowej świecy na poziomie 19,25 zł , dobry poziom do wejścia
ALMA - wsparcie na poprzednich lokalnych szczytach na 43,50 zł, obowiązuje jednak trend wzrostowy
APATOR - silny opór na 19,00 zł, dopóki nie przejdzie, nie łapać dołków
ATLANTIS - silny opór na 200 sesyjnej na 1,84 zł, przejście tego poziomu na close otworzy drogę do dalszych wzrostów, na razie jednak nie ma co łapać
ATLASEST - silne wsparcie na 200 sesyjnej w okolicy 3,76-3,80 - można spróbować ustawić się na tym poziomie
AZOTY - wsparcie na dole luki z 10 sierpnia na 16,40, na razie wykres niejednoznaczny, przydało by się wyraźniejsze odbicie od tego wsparcia. Pierwszy opór 17,50 zł.

NC Index, 20 września

2010-09-20T19:33:00.008+02:00

Ostatni raz NC Index analizowałem w połowie lipca w tej analizie. Pisałem tam o istotności poziomu 56,5 pkt. To co widać na wykresie od tego czasu to następujące elementy:

poziom 56,5 pkt (zaznaczony na wykresie bronił się aż do zeszłego tygodnia)
dwukrotnie wybronione wsparcie na 200 sesyjnej (czerwona) - w I połowie lipca i II połowie sierpnia (gdzie zeszliśmy na parę dni nawet pod nią ale bez wyraźniejszego oddalenia - co było sygnałem że na razie nie ma co liczyć na dalszy spadek
we wtorek 14 września po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się wyjść ponad 56,5 i nie tylko utrzymano ten poziom na close ale przez kolejne trzy sesje kurs nie wrócił pod opór
wreszcie w piątek pojawiły się zwiększone obroty, potwierdzone dzisiejszym wybiciem na dużym wolumenie

Dzisiejszy wolumen na indeksie to zasługa pzrede wszystkim Nicolas Games, ale nie tylko - na kilku innych spółkach mieliśmy też spore wzrosty poparte obrotem, np. ATS Energy, Dentamedical, Euimplant, GrupaPSW, GPFCausa, Goadvisers, HMSG czy Vedia. Tak więc wzrost indeksu to nie jest "zasługa" jednej czy dwóch spółek tylko znacznie szerszego napływu kapitału (którego wyraźnie od wielu miesięcy brakowało).

Obecnie można z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić że wchodzimy (co najmniej w krótkim terminie) w trend wzrostowy. Jaki potencjalny zasięg wzrostu indeksu ?

Wykres tygodniowy świecowy, ze średnią 45 tygodniową (pokrywającą się z 200 sesyjną), dodatkowo na słupkach wolumenowych zaznaczyłem linią poziom dzisiejszego obrotu - a jest to dopiero pierwsza sesja tygodnia! Wyższe wolumeny na świacach tygodniowych misliśmy jedynie pod koniec sierpnai 2009 oraz w okresie styczeń - marzec 2010. Patrząc na dzisiejszy wolumen myślę że na koniec tygodnia pobijemy obroty zanotowane na świecy z 22 stycznia 2010. Jaki z tego wniosek. Spróbuję dość ostrożnościowo podejść. Jak punkt odniesienia przyjmuję świecę tygodniową z 15 stycznia - mamy dość podobny układ na świeczkach , no i wolumen. Wtedy w praktycznie 13 tygodniowym ruchu wzrostowym kurs urósł o ok. 27% (z poziomu ok. 48 pkt do poziomu ok. 61 pkt). Szacując, że potencjał mamy podobny i startujemy z poziomu 56 pkt to zasięg szacuje na ok. 70 pkt. Po drodze jest jeszcze silny opór na konsolidacji z marca i kwietnia na poziomie 61 pkt, jest to silny opór i zapewne tam nastąpi jakieś zatrzymanie, ale cel dla byków jest raczej wyżej niż te 61 pkt.

I jeszcze jedno - jakie spółki z NC są ciekawe? Na pewno warto brać pod uwagę te na których pojawiły się duże (niespotykane od dawna) obroty, oczywiście na wzroście. W zasadzie większość z tych które wymieniłem na początku pod to kryterium podpada, ale zapewne będą i inne, które jeszcze nie "wystrzeliły" a które mają potencjał. Nie dam wam na tacy gotowych typów, trzeba po prostu obserwować uważnie, lub też przebywać w trakcie sesji na shoutboxie :)

Midas, 13 września

2010-09-13T19:59:00.002+02:00

Analiza spółki Midas, bo wiem że kilka osób się nią interesuje. Na wykresie widać że w dn. 1-2 września wyrysowała się formacja odbiciowa (młot i biała świeca obejmująca korpus młota, więc w zasadzie można uznać to za FOH), potwierdzona na kolejnych sesjach. W dniach 3-6 września udało się wyjść ponad średnie 30/45 dniowe (z małym cofnięciem w dn. 6 września doi średnich - a więc zgodnie z regułami). Potem kolejne sesje wzrostowe z dojściem do silnego oporu na 200 sesyjnej w rejonie 6,38. Jak widać po raz kolejny potwierdza się fakt że 200 sesyjna jest praktycznie oporem nie do przejścia za pierwszym razem. Cofnęliśmy się wręcz w punkt ze średniej i mamy powoli rozpędzającą się korektę, nawet z close poniżej 6 zł , które było dodatkowym wsparciem (wcześniej oporem co widać też na wykresie - zaznaczyłem linią). Ponadto w związku z tym że ruch wzrostowy od początku września był prowadzony dość dynamicznie, praktycznie bez żadnych korekt, wskaźniki MFI i STS zawędrowały w rejony wykupienia, co przy dzisiejszym głębszym cofnięciu "zaoowocowało" wygenerowaniem podwójnego sygnału S. Sytuacja byków stała się więc bardzo trudna i niestety wszystko na to wskazuje że to nie koniec korekcyjnego spadku.

Najważniejsze pytanie - gdzie kurs może się zatrzymać? Myślę że pierwsze wsparcie może być w połowie wzrostowej świecy na dużym wolumenie z 8 września - ok. 5,57 oraz niżej na 5,50. Jeśli te poziomy się nie utrzymają to cofnięcie w rejon średnich 30/45 sesyjnych w okolice 5,07 - 5,16 będzie już wtedy bardzo realne.

Alternatywny scenariusz negujący korektę (ale moim zdaniem mało prawdopodobny) to powrót nad 6 złotych i próba budowy kilkudniowej konsolidacji w tym rejonie w celu "nabrania sił" do ataku na 200 sesyjną.

Zmiana zasad pisania na shoutboxie

2010-09-10T20:40:00.004+02:00

Od dzisiaj wprowadziłem zmianę dotyczącą pisania wiadomości na shoutboxie. Żeby napisać wiadomość, trzeba będzie zarejestrować nick na shoutboxie. Rejestracja nicka jest banalnie prosta - w okienku nad sb przy pierwszym logowaniu jest linijka "register" - wybieramy nick oraz wpisujemy hasło, potwierdzając je drugi raz. To wszystko, bez podawania żadnych emaili, danych itp. Ponadto ja w swoim panelu nie widzę tego hasła.

Dotyczy to tylko osób które chcą coś pisać. Obserwować shoutboxa będzie można tak samo jak do tej pory - będzie widoczny dla wszystkich.

Mispol, 7 września

2010-09-07T19:58:00.005+02:00

Analiza spółki Mispol, najpierw wykres dzienny w krótkim terminie. To co widać na tym wykresie to ładne wybicie z rejonu 6,00 zł poparte zwiększonymi obrotami. Udało się przejść przez dotychczasowy dość silny opór na 6,20 gdzie zbiegła się średnia 30 dniowa oraz lokalne szczyty z końca sierpnia i początku września. Styl dzisiejszego wybicia raczej sugeruje że ten opór został na dobre pokonany i teraz będzie wsparciem. Dodatkowo na 6,15 mamy połowę dzisiejszej świecy, stanowiący dodatkową "podpórkę".

Co dalej ? Przede wszystkim najprawdopodobniej byki dopiero się rozpędzają a o ich kondycji będzie świadczyło zachowanie przy kolejnych oporach. Najbliższy silny mamy w okolicy 6,50 - szczyty z końca lipca oraz połowa świecy stanowiącej formację zasłony ciemnej chmury z 29 kwietnia (oba te elementy zaznaczyłem na wykresie). Wskaźniki neutralne i pokazują że miejsce do wzrostów jest.

Wykres dzienny liniowy. Myślę że można dopatrzeć się tutaj budowy trójkąta symetrycznego, a dzisiejszy ruch wyprowadził kurs na górne ograniczenie tego trójkąta, Jeśli jutro zobaczymy wyraźniejsze wyjście ponad strefę 6,50 zł (opisaną wyżej) i dodatkowo poparte większymi niż dziś obrotami, będzie można uznać że kurs wybił się z tego trójkąta z powodzeniem. Jeśli dobrze interpretuję wykres to zasięg wybicia będzie równy wysokości tego trójkąta czyli ok. 1,00 zł (między 5,50 a 6,50 na zaznaczonej linii pionowej) w okolice 7,50 zł.

Poziom ten jako teoretyczny zasięg wybicia potwierdza się jeśli spojrzymy na wykres długoterminowy (wykres tygodniowy, liniowy). Widać że na tym poziomie (zaznaczonym linią) mamy 1,5-miesięczną konsolidację w marcu i połowie kwietnia 2008 po pierwszej fali spadków w bessie, a także lokalny szczyt z początku września 2008 kiedy to rynki próbowały się podnosić (zaraz potem był upadek Lehmann Brothers...).

Reasumując - jeśli uda się wyjść nad 6,50 i utrzymać ten poziom, to większych oporów technicznych aż do 7,50 na wykresie nie widzę.

Synthos, Stalprodukt, PGF, 6 września

2010-09-06T20:39:00.003+02:00

Nadrabianie ostatnich zaległości. Synthos, Stalprodukt, PGF, w wątku "Inne spółki (hotstock)"

http://hotstock2.blogspot.com/2010/09/inne-spoki-hotstock.html

Ważna informacja - reorganizacja postów

2010-09-05T18:15:00.005+02:00

W związku z coraz większą ilością użytkowników ( a co za tym idzie coraz większą ilością zapytań), postanowiłem zrobić reorganizację, związaną z wątkami z propozycjami spółek do analiz.

Od dzisiaj zapytania do mnie o analizy spółek proszę wysyłać wyłącznie na maila:
hotstock @ g.pl (spacje celowo w celu ochrony przed spamem). W tytule proszę napisać -nazwę lub ticker spółki oraz "prośba o analizę". Przykładowo jeśli ktoś chce zapytać o analizę Grajewa, to pisze w tytule "GRJ - prośba o analizę".

Odpowiedzi na wasze zapytania będą pojawiały się w wątku "Inne spółki (hotstock)", w którym tylko ja będę mógł pisać. Link do wątku: http://hotstock2.blogspot.com/2010/09/inne-spoki-hotstock.html

Wprowadzam też nowy wątek pod nazwą "Inne spółki (wątek czytelników)", gdzie każdy będzie mógł poprosić o analizę spółki, ale prośba w tym wątku będzie oznaczała że także inni czytelnicy będą mogli odpowiadać (nie tylko ja - ja się będę pojawiał w tym wątku sporadycznie). Zachęcam do dyskusji na tym wątku - bo kilka już miało miejsce :) Link do wątku: http://hotstock2.blogspot.com/2010/09/inne-spoki-watek-czytelnikow.html

Poza tym na stronie głównej tak jak do tej pory od czasu do czasu będą pojawiały się analizy z wykresami.

To chyba wszystko. SB (na razie) pozostaje bez zmian.

Pozdrawiam,
hs

Inne spółki, cz. XXVIII

2010-09-01T22:00:00.001+02:00

Tutaj piszemy odnośnie spółek innych niż analizowane, ewentualnie podajemy propozycje do analizy i ciekawe spostrzeżenia.

Poprzedni wątek tutaj:
http://hotstock2.blogspot.com/2010/06/inne-spoki-cz-xxvii.html

Sygnity, 31 sierpnia

2010-08-31T21:24:00.004+02:00

Sygnity, wykres dzienny. Spółka wczoraj wieczorem opublikowała wyniki półroczne, a patrząc na świecę dzienną to te wyniki chyba dobrze zostały odebrane przez rynek. Widać przynajmniej kilka pozytywnych sygnałów: mamy ładną białą świecę wybiciową, na sporym obrocie, którą w zasadzie można uznać za formację objęcia hossy. Poza tym wygenenerował na się sygnał K na STS (a MFI też był dosyć nisko). Intra dotarliśmy do pierwszych oporów - na średnich dziennych 30 i 45 dniowych w okolicy 13,50. Wygląda jednak na to, iż ten poziom nie powinien być zbyt trudną przeszkodą dla byków. Prawdziwy test dla kupujących znajduje się jednak nieco wyżej, w okolicy 14 zł , gdzie mamy i średnią 200 sesyjną i linię trendu spadkowego zapoczątkowanego pod koniec kwietnia. Niskie wskaźniki oraz wydźwięk świecy popartej obrotem sugeruje że dojście do 14 zł jest planem "minimum" dla byków. Gdyby udało się przejść poziom 14 zł to kolejny (ale już mniej silny) opór na szczytach z początku sierpnia w okolicy 14,70 zł. Negacja wybiciowego scenariusza to zejście na close z powrotem poniżej 13 złotych.

Reasumując - wydaje mi się że warto wejść nawet po cenach w okolicy dzisiejszego zamknięcia (bo raczej nie spodziewam się głębszego cofnięcia przynajmniej przez 1-2 sesje). Potem należy obserwować zachowanie kursu w okolicy 14 złotych - jeśli tam byki pokażą siłę to można stopniowo powiększać pozycję.

TUP, 30 sierpnia

2010-08-30T21:07:00.004+02:00

Analiza spółki TUP, najpierw wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym widać, że spółka wybija się ze średnioterminowego trendu spadkowego zapoczątkowanego w połowie października 2009. Proszę zwrócić na obroty na bieżącej swiecy tygodniowej - a minęła dopiero pierwsza sesja tygodnia! Najbliższe wsparcie na linii trendu - ok 7,30.

Na wykresie dziennym widać wzmożony popyt na sesjach piątkowej i dzisiejszej. Intra przetestowaliśmy opór w okolicy 7,40 - 7,50 na szczytach z 20-23 lipca, jednak na koniec sesji nastąpiło cofnięcie. Na razie nie widzę jednak w tym nic niepokojącego, to dość silny opór i nie da się go pokonać z marszu. Myślę jednak że biorąc pod uwagę popyt jaki się pojawił i wyraźnie odejście od srednich 30 i 45 sesyjnych poparte obrotami, to ten poziom zostanie w ciągu najbliższych sesji pokonany na close. Wskaźniki jeszcze dają miejsce do wzrostu. Jeśli by udało się zamknąć pow. 7,50 to najbliższy przystanek na oporach z końca marca na poziomie 7,90 - 8,00 zł, kolejny opór to szczyty z października 2009 w okolicy 9 zł. Wsparcia - 7,30 (jak pisałem wyżej) oraz niżej strefa 7,15 - 7,20 zł.

Projprzem, 19 sierpnia

2010-08-19T20:51:00.004+02:00

Kolejna spółka która przez ostatnie dni szukała denka. W piątek, poniedziałek i wtorek broniony był z powidzeniem poziom 11 złotych, co przy sprzyjających nastrojach na rynkach w zasadzie musiało skutkować próbą wybicia. Takie wybicie mieliśmy wczoraj, kiedy to pojawiły się zwiększone obroty z jednoczesnym przetestowaniem 30 dniowej w okolicy 11,6. Dzisiaj rano nastroje na rynkach nadal jeszcze były dobre, co skwapliwie zostało wykorzystane przez byki. Na open zobaczyliśmy lukę hossy (11,78 - 11,84). Co ważne - mimo kiepskich nastrojów na rynkach pod koniec sesji udało się utrzymać zdobyte poziomy i nawet wyrysować białą świecę. Wyszliśmy także ponad 45 sesyjną w okolicy 12,00 zł. Ten poziom wraz ze wspomnianą luką są teraz rejonem wsparcia. Zobaczymy czy uda się to utrzymać na początku sesji - jeśli tak, można z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić że mamy zmianę trendu. Pierwszy opór - strefa 12,80 - 13,00 zł. Następny na 200 sesyjnej w ok. 14,00 zł.

Elstar Oils, 17 sierpnia

2010-08-17T20:53:00.005+02:00

Elstar Oils, wykres dzienny. Na tym wykresie widać że kurs próbuje złapać denko w okolicy poziomu 5,80 zł, który jest broniony od 4 sesji. Wskaźniki mocno wyprzedane i tylko czekają aby wygenerować przy odbiciu podwójny sygnał K. Jednak z drugiej strony te ostatnie świece są zbyt słabe aby przesądzać o tym że odbicie jest już pewne. To co jeszcze widać na wykresie to istotność poziomu 6 złotych - tam mamy bowiem silny opór na dołkach z początku lipca, a także w tym rejonie przebiega linia krótkoterminowego trendu spadkowego od 23 lipca (linia narysowana wg. cen zamknięcia). A więc wniosek jest dość prosty - wyjście nad 6,00 zł na zwiększonym obrocie znacznie zwiększy szansę na budowę odbicia a także wygeneruje nam podwójny sygnał K.

Z drugiej strony dalsza konsolidacja przy poziomie 5,80 zł bez zwiększonych obrotów będzie dość niebezpieczna, bowiem może grozić dalszym spadkiem (bo brak odbicia potwierdzi słabość byków do przeprowadzenia kontry). W każdym raziem spółka na pewno warta obserwacji i jeśli bardziej zdecydowanie zaczniemy wychodzić nad 5,80 (lub dla ostrożniejszych nad 6,00 zł) to będzie można rozważyć kupno.

Inne spółki, cz. XXVII

2010-08-12T22:00:00.001+02:00

Grajewo, 12 sierpnia

2010-08-12T20:50:00.003+02:00

Grajewo, wykres dzienny. Spółkę obserwowałem od jakiegoś czasu, niestety ze względu na mój urlop trochę przegapiliśmy ciekawy moment do wejścia. Na wykresie bowiem wyrysował nam się klasyczny spodek, z potwierdzeniem - cofnięciem ("uszkiem") na sesjach na przełomie lipca i sierpnia. Kluczem był poziom 10 zł i do tego poziomu nastąpiło wtedy cofnięcie - pojawił się jednak wtedy duży wolumen i spodek ostatecznie się potwierdził. Teoretyczny zasięg wybicia to okolice 13,00-13,50 zł, ale zwracam uwagę na fakt że w ok. 12,10 mamy średnią 200 sesyjną, która zazwyczaj jest silnym oporem. Jeśli by jednak zasięg wybicia ze spodka miał się nam potwierdzić to wychodzimy nad 200 sesyjną i budujemy średnioterminowy trend wzrostowy.

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe sesje to dojście w rejon 12,10 i zatrzymanie lub nawet małe cofnięcie (np. w okolice 11,00 zł). Po wychłodzeniu wskaźników powinniśmy ruszyć dalej w górę. Bardziej niecierpliwi mogą wejść po cenie i przeczekać ewentualne cofnięcie - bowiem wydaje mi się że szanse na pokonanie 200 sesyjnej są całkiem spore. Najbliższe wsparcie to ok. 10,70.

Urlop 7-11 sierpnia

2010-08-06T16:52:00.001+02:00

Idę na krótki urlop do 11 sierpnia włącznie. Na zapytania odpowiem po tej dacie.

Pozdrawiam,
hs

Polskie Jadło, 4 sierpnia

2010-08-04T21:02:00.002+02:00

Polskie Jadło, wykres dzienny. Na wykresie widać że wczoraj wyrysowała się formacja objęcia bessy po ruchu wzrostowym zapoczątkowanym 26 lipca. FOB został potwierdzony dzisiejszą świecą, a ponadto na STSie pokazał się sygnał S. Kontynuacja ruchu spadkowego w najbliższych dniach jest więc bardzo prawdopodobna. Jednak zwracam uwagę na rejon 1,85 - 1,86, który jest silnym wsparciem (jest to połowa wybiciowej świecy na dużym wolumenie z 26 lipca, jak i lokalne szczyty z końca czerwca i początku lipca, a także średnia 30 sesyjna). Myślę że warto ustawić się ze zleceniem K w tym rejonie, wydaje mi się że kurs powinien się tam zatrzymać się i po krótkiej konsolidacji odbić w górę. Negacja scenariusza odbiciowego to zejście poniżej 1,77 i poniżej tego poziomu powinien być ustawiony ewentualny stop loss.

Orco, 2 sierpnia

2010-08-02T21:07:00.002+02:00

Orco, wykres dzienny. Od połowy lipca kurs znajdował się w konsolidacji między poziomami 19,70 a 21,00. Dzisiejsza świeca to próba wybicia z tej konsolidacji (close 21,09 zł), jednak blisko mamy opory. Zatrzymaliśmy się na 45 dniowej w okolicy 21,13. Jednak patrząc na wolumen (nieco wzmożone obroty na ostatnich 5 sesjach), można spodziewać się że wybicie wkrótce nastąpi. Opory na wspomnianej 45 dniowej oraz 21,40 (szczyt z 13 lipca) i 22,00 , dół konsolidacji z II połowy czerwca. Wydaje mi się że przy sprzyjającej sytuacji zewnętrznej powinniśmy jutro zaatakować te opory, co potwierdzi wybicie z konsolidacji i pozwoli zbudować nowy trend wzrostowy. Proponuję obserwować zachowani ekursu w rejonie 21,13 - 21,50 - jeśli pojawią się obroty na wzroście, będzie można wejść. Na razie bez TP. Wsparcie na połowie dzisiejszej 20,80 oraz na 30 dniowej 20,16.

06 Magna, 2 sierpnia

2010-08-02T20:56:00.003+02:00

06Magna, wykres dzienny. Mamy ładne wybicie z rejonu średnich 30 i 45 dniowych, poparte obrotami. Zatrzymanie wypadło w punkt na oporze na 0,88 zł (dołki z II połowy maja). Jednak ten układ (góra cienia na białej świecy z obrotami nad średnimi) sugeruje że 0,88 zostanie bez większych problemów jutro pokonane. Kolejny opór na 0,96 i dopiero tam spodziewam się jakiegoś zatrzymania. Wsparcie w połowie dzisiejszej na 0,84 (jednocześnie okolice średniej 45 dniowej). Myślę że warto wejść jutro na open ze stopem poniżej 0,83 i TP na 0,96.

Autoreklama ;)

2010-07-30T23:45:00.001+02:00

Informacja

2010-07-28T20:04:00.002+02:00

Z przyczyn osobistych, od wczoraj mam mocno zajęte wieczory, i nie będę mógł za bardzo wieczorami odpowiadać na zapytania ani robić analiz z wykresami. Na kilka wczorajszych zapytań odpowiedziałem dzisiaj po południu w "Innych spółkach". Taki stan rzeczy potrwa do piątku, od weekendu powrócę do normalnego trybu.

Na wszystkie zapytania w "Innych spółkach" odpowiem na pewno, ale nie wiem kiedy :)

Poza tym bardzo często jestem dostępny w trakcie sesji na shoutboxie i wtedy można też mnie "łapać"

Pozdrawiam,
hs

Petrolinvest intra 27 lipca 13:30

2010-07-27T13:35:00.005+02:00

Szybki update do zachowania Petrolinvestu na wykresie godzinowym. Po tak sporych wzrostach należało się spodziewać cofnięcia korekcyjnego, które właśnie dzisiaj nastąpiło. Silny opór pojawił się w rejonie 14,50, kilkukrotnie nie udało się go przebić co sprowokowało to cofnięcie.

Na wykresie widać wyraźnie że kurs próbuje łapać dołek w okolicy 13,00 zł, gdzie od dołu podchodzi dość istotna średnia 30 godzinowa. Szybszy oscylator (%R) jest już w strefie wyprzedania (a akurat sygnały K na tym oscylatorze częściej się sprawdzały niż S w przypadku Petrola) , STS natomiast jeszcze neutralny, ale już tez dosyć mocno schłodzony w porównaniu do początku sesji. Poza tym ostatnie godziny to korekta na zmniejszającym się wolumenie co tez dokładnie widać.

Reasumujac utrzymanie poziomu 13,00 i średniej 30 godzinowej będzie dobrym prognostykiem na najbliższa przyszłość.

Petrolinvest, 24 lipca

2010-07-25T21:05:00.009+02:00

Jakiś czas temu przestałem analizować spółkę, jednak tym razem postanowiłem wrócić, bo mamy bardzo ciekawą sytuację techniczną. Najpierw wykres dzienny w krótkim okresie. Widać wyraźnie że na piątkowej sesji pojawił się zwiększony wolumen, który zdecydowanie wypchnął kurs ponad średnie 30 i 45 dniowe. Co warte podkreślenia to fakt że ostatni raz nad tymi średnimi (nie licząc spekulacyjnego podbicia w marcu poziomu 40 zł) byliśmy w maju 2009! Jest to więc dobry prognostyk. Wskaźniki neutralne i pokazują że trochę miejsca do wzrostu jest. Pierwszy silniejszy opór w rejonie 15 złotych (dołki z 8-9 kwietnia, szczyty z przełomu maja i czerwca). Kolejny w rejonie 19-20 zł (szczyty z przełomu marca i kwietnia) oraz średnia 200 sesyjna.

Jeszcze jedna uwaga do powyższego wykresu - białą świecę na podobnym obrocie mieliśmy 9 kwietnia z poziomu 15 złotych i kurs wtedy niestety w ciągu kilkunastu sesji zanegował to wybicie. Jednak teraz mamy ważną różnicę - wtedy byliśmy pod średnimi, teraz już wybijamy nad nie.

Wykres w ujęciu długoterminowym pokazujący kiedy ostatni raz bylismy nad średnimi 30 i 45 dniowymi - był to okres kwiecień - maj 2009. Widać też nieudaną próbę wyjścia nad średnie w sierpniu 2009, ale ta próba wyjścia nie była poparta obrotami (zaznaczyłem na wykresie). Tym razem też jest inaczej, mamy wybicie nad średnie na zauważalnie większym obrocie.

Jeszcze jeden wykres - od początku notowań, w ujęciu tygodniowym, liniowy. Wyraźna linia długoterminowego trendu spadkowego od maja 2008 poprzez marcowy szczyt. Linia ta przebiega obecnie w okolicy 20 złotych a więc pokrywa się z silnym oporem o którym pisałem wyżej.

Reasumując sytuacja w tej chwili zaczyna robić się klarowna, jednak kurs nie może wrócić pod średnie 30/45 dniowe i nie może zanegować piątkowej świecy wybiciowej. Wsparcie na połowie piątkowej na 12,50 zł, oraz 45 sesyjna 12,23 zł. Jeśli te poziomy uda się utrzymać w ciągu najbliższych sesji to dalszy wzrost w kierunku 15 zł będzie bardzo prawdopodobny. Natomiast o średnio, a nawet długoterminowym trendzie zadecyduje ewentualne przejście 20 zł, ale do tego na razie trochę brakuje. Poczekajmy najpierw na 15 zł.

Ciech, 22 lipca update

2010-07-22T21:06:00.003+02:00

Update do analizy Ciechu z 15 lipca. Jak widać możliwość wybicia i budowy nowego trendu wzrostowego, o której pisałem w poprzedniej analizie sprawdziła się. Dzisiaj mieliśmy wybicie nad poziom oporu na średnich 30 i 45 sesyjnej luką hossy (24,88 - 25,79) oraz na zwiększonym obrocie. Pokonaliśmy także linię trendu spadkowego od 4 maja. Sytuacja techniczna Ciechu mocno się poprawiła. Solidne wsparcie w strefie średnich 25,12 - 25,50 oraz na wspomnianej luce. Dopóki to wsparcie nie zostanie zanegowane obowiązuje trend wzrostowy. Wskaźniki jeszcze neutralne. Najbliższy opór w okolicy 27,24 na konsolidacji z I połowy czerwca.

Sygnity, 20 lipca

2010-07-20T20:52:00.005+02:00

Sygnity, wykres dzienny. Mamy próbę wybicia z rejonu wsparcia na 13,00 zł, popartą nieco zwiększonymi obrotami. Przestrzegam jednak jeszcze przed zbytnim hurraoptymizmem, bowiem przed nami poważne "zasieki" ze średnich, a poza tym linia trendu spadkowego, pociągnięta od szczytu z 29 kwietnia nie została jeszcze pokonana. Średnie 3,45 i 200 ses. w okolicy 13,86 - 14,11, linia trendu w okolicy 13,60. Dopiero zdecydowane wyjście nad poziom 14 zł pozwoli mówić o szansie budowy ruchu wzrostowego. Jednak moim zdaniem byki nie stoją na straconej pozycji. Poziom 13 złotych był bez większych problemów utrzymywany i widać na wykresie że w tym rejonie szły stosunkowo spore wymiany akcji (czyżby "resztówka" akcji BBI?). Poza tym przez to że kurs przez jakiś czas "szorował po dnie" to wskaźniki były już mocno wychłodzone i kilkakrotnie dawały już sygnały K.

Reasumując - wyjście ponad 14,00 zł otworzy drogę do dalszych wzrostów, są na to duże szanse. Jednak dopóki to się nie stanie, zalecam dużą dawkę ostrożności.

Ciech, 15 lipca

2010-07-15T20:29:00.003+02:00

Ciech, wykres dzienny. Kolejna spółka, która mozolnie próbuje wyjść z rocznych dołków (zaliczonych 2 sesje temu). Od 9 lipca obserwujemy wzmożone obroty bez dalszego spadku, co oznacza że te poziomy są już atrakcyjne dla byków. Dzisiaj zaobserwowaliśmy próbę wybicia, ale kurs nie miał szans przejść z marszu bardzo silnej strefy oporów - na luce bessy z 7 lipca na poziomie 23,75 - 24,30 oraz na linii trendu spadkowego od 4 maja - linia ta przebiega w okolicy 24,45 zł. Jednakże byki stają się coraz bardziej pewne, jeśli nie cofniemy się znów w rejon wsparcia 22,80 - 22,90, to można spodziewać się ataku na opory. Po ewentualnym ich przejściu kolejny opór w strefie średnich 30/45 dniowych - 25,50 - 26,00.MFI dał sygnał K, STS za chwilę taki sygnał wygeneruje.

Podobną sytuację mieliśmy na Famurze parę dni temu (pisałem o tym w tej analizie) i tam udało się poprowadzić wybicie i dojść do 30 dniowej w krótkim czasie.

Podsumowując - jeśli uda się przejść okolice 24,40 i utrzymać te poziomy to byki zdobędą duża przewagę. Negatywny scenariusz - przełamanie wsparcia w rejonie 22,80 - 22,90.

GastelZurawie, 14 lipca

2010-07-14T21:15:00.003+02:00

GastelZurawie, wykres dzienny. Dzisiaj mieliśmy wybicie ze średniej 30 dniowej na zwiększonym obrocie z kilkudniowej konsolidacji. Dotarlismy do istotnego oporu na 1,50 gdzie znajdują się dołki z pierwszej połowy czerwca oraz średnia 45 dniowa. Gdyby udało się wyraźniej wyjść nad 1,50 to będzie można uznać że mamy budowę trendu wzrostowego. Wskaźniki dają jeszcze trochę miejsca na wzrosty. Opory 1,60 i 1,70. Wsparcie 1,45 - 1,47.

Warto obserwować zachowanie w rejonie 1,50 - jeśli długo kurs będzie się tam "mielił" bez wyjścia nad to należy się wstrzymać z wchodzeniem. Jednak wydaje mi się że bardziej prawdopodobne w najbliższych dniach jest pokonanie tego oporu.

NC Index, 14 lipca

2010-07-14T20:42:00.006+02:00

Króciutki update nt. Indeksu New Connect na dwóch wykresach dziennych - liniowym i świecowym. To co widać:

kurs od początku kwietnia znajduje się w trendzie spadkowym, ostatnie trzy sesje odbiciowe wyprowadziły kurs tuż nad linię trendu (ale nie ma jeszcze wyraźnego przebicia)
od 6 lipca nieco zwiększone obroty, sugerujące że zbliżamy się do odwrócenia trendu
sytuacja na średnich - między 1 a 12 lipca z powodzeniem broniła się 200 sesyjna, co w połączeniu ze wspomnianymi zwiększonymi obrotami sugeruje, że można spodziewać się wybicia
silny opór w rejonie 56,00 - 56,5 gdzie znajdują się średnie 30 i 45 sesyjne

Reasumując - wiele wskazuje na to że zbliżamy się do możliwości zmiany trendu, jednak aby tak się stało powinniśmy zamknąć się nad 56,5 - wtedy przejdziemy obie wspomniane średnie i przekonująco wyjdziemy ponad linię trendu.

Mirbud, 13 lipca

2010-07-13T21:44:00.006+02:00

Tym razem wybrałem trochę inna spółkę niż zwykle - Mirbud. Dlaczego jest inna - o tym za chwilę. Na razie rzut oka na sytuację na wykresie dziennym w krótkoterminowym ujęciu. Wczoraj mieliśmy silne wybicie poparte obrotami z dość długiej konsolidacji oraz jednocześnie z rejonu 3 istotnych średnich - 30, 45 i 200 sesyjnej. Dzisiejsza sesja to naturalna kontynuacja wczorajszego wybicia, jednak bykom zabrakło nieco "pary" czego efektem jest stosunkowo długie cień na górze świecy.

Parę razy już pisałem że po wybiciu i wyjściu nad ważne średnie taki cień nie sygnalizuje jednak słabości byków tylko wskazuje poziom kursu do którego byki są w stanie dojść stosunkowo szybko. Czy tak będzie i tym razem? Wydaje mi się że tak, ale jest jedno ale...

To "ale.."staje się jasne po spojrzeniu na wykres w ujęciu długoterminowym, od października 2009. Na poziomie 3,10 przebiega linia bardzo silnego oporu - historycznych szczytów z października i listopada 2009 (kurs wtedy kilkakrotnie próbował się przez ten poziom przebić). Pod koniec kwietnia 2010 dotarliśmy "jedynie" do poziomu 3,07 i stamtąd znów nastąpiło cofnięcie. Czy tym razem się uda? High na dzisiejszej świecy to właśnie 3,07 i jeśli przyjmiemy że byki się rozpędzają (a to sugeruje układ dzienny) to w rejonie 3,07 - 3,10 będzie niezwykle ciekawie. Jeśli bowiem uda się przejść 3,10 na close to wybijamy z długoterminowej konsolidacji, a zasięg wybicia może być bardzo wysoko. Myślę że mimo tego że kurs jest przy szczytach i jeszcze nic nie jest przesądzone, to warto dokładnie obserwować spółkę i zachowanie w rejonie 3,07 - 3,10.

Investconsulting, 12 lipca

2010-07-12T21:49:00.003+02:00

Ciekawa sytuacja na Investconsulting. Powyżej wkleiłem dwa wykresy dzienne, na których widać następujące elementy:

Wykres górny, świecowy + średnie:

od góry "cisną" średnie 30 i 45 sesyjne, odpowiednio 1,89 i 1,95 zł
od dołu na poziomie 1,80 jak na razie utrzymujące się wsparcie na 200 sesyjnej na poziomie ok. 1,80 zł.

Wykres dolny, liniowy:

linia trendu spadkowego od 24 kwietnia - widać że kurs w tej chwili jest tuż nad tą linią

Jak widać zbliżamy się do jakiegoś rozstrzygnięcia, bo miejsca między linią trendu a szybszymi średnimi od góry i 200 sesyjną do dołu jest coraz mniej. Nieco więcej szans daje bykom, bowiem wskaźniki wygenerowały podwójne K, które nie zostało zanegowane. Jednak z wejściem w spółkę należy zaczekać do wyjścia przynajmniej na close nad średnią 30 dniową nad 1,89. Jeśli to się uda to wybicie może być całkiem spore i sięgnąć przynajmniej poziomu 2,20 zł.

Centrum Klima, 12 lipca

2010-07-12T21:18:00.004+02:00

Centrum Klima, wykres dzienny. Mamy ładne wyjście nad 200 sesyjną z luką hossy 12,61 - 12,66 i na nieco zwiększonym obrocie. Ponadto udało się bykom bez większych problemów utrzymać zdobyte poziomy, w tym obronić lukę oraz 200 sesyjną na poziomie 12,73 zł, co jest dobrym prognostykiem na kolejne sesje. Jedynie lekki niepokój może budzić podobieństwo do układu z 16 - 17 marca, gdzie też mieliśmy wyjście luką nad 200 sesyjną, ale wtedy RSI był już wykupiony (a także MFI), co wtedy sygnalizowało możliwość szybszej korekty - wtedy wybicie zostało zanegowane. Czy tak będzie i tym razem ? Jeszcze raz wykres dzienny, tym razem liniowy - da on nam pewną podpowiedź

Na dziennym wykresie liniowym naniosłem linię trendu spadkowego od 17 marca. Jak widać udało się dosyć wyraźnie wyjść nad tą linię, a zwiększony wolumen na dzisiejszej sesji uwiarygadnia możliwość zmiany trendu. Teraz strefa 12,25 - 12,73 zł (linia trendu + 200 sesyjna + luka hossy) jest kluczem dla dalszych losów kursu. Jeśli w najbliższym czasie żadne z tych wsparć nie będzie testowane to budowa trendu wzrostowego stanie się faktem. Najbliższy opór 13,74 - szczyt z 14 kwietnia. Myślę że warto rozważyć kupno albo na open albo nieco niżej, licząc na lekkie cofnięcie w rejon 12,80 zł.

Famur, 8 lipca

2010-07-08T20:41:00.004+02:00

Famur, wykres dzienny. Od połowy kwietnia kurs znajduje się w stromym trendzie spadkowym, a linie tagoi trendu przebiega obecnie na poziomie ok. 1,86. Ponadto wczoraj spółka zaliczyła po raz kolejny swoje roczne minimum zamykając się na poziomie 1,72 zł. Dzisiaj mieliśmy próbę odreagowania ostatnich spadków i na wykresie mamy stosunkowo długą białą świecę popartą obrotami. Jednak aby mówić o budowie dłuższego odbicia kurs musi przełamać w cenie zamknięcia wspomnianą linię trendu. Bez tego na razie nadal jesteśmy w trendzie spadkowym i jeśli w ciągu 2-3 sesji nie uda się tej linii przejść, najbardziej prawdopodobne będą dalsze spadki, wraz z pogłębieniem wczorajszego dołka. Myślę jednak, że warto obserwować spółkę, dzisiejsza świeca bowiem napawa lekkim optymizmem, a przy dalszym ewentualnym wzroście na wskaźnikach zobaczymy podwójny sygnał K. Najbliższe wsparcie w połowie dzisiejszej świecy - 1,77 oraz niżej - dołek z wczoraj 1,71. Opory linia trendu 1,86 oraz średnia 30 dniowa 1,97.

Jeszcze króciutko o wykresie tygodniowym - świecowy wykres w tym ujęciu również wygląda ciekawie. Rysuje się nam bowiem odbiciowy młot, co przy wychłodzonych wskaźnikach tygodniowych uprawdopodabnia dalszy wzrost.

Duda, 8 lipca

2010-07-08T20:22:00.004+02:00

Duda - update do poprzedniej analizy z 15 czerwca. W tejże analizie wspominałem że jest szansa na wybicie, jednak przez prawie 3 tygodnie mieliśmy jeszcze męczącą konsolidację, nawet z chwilowym zejściem poniżej 1,15 pod koniec czerwca, ale nie popartym obrotami i w cenach zamknięcia kurs trzymał się blisko tego poziomu. Dzisiaj wreszcie nastąpiło oczekiwane wybicie, na które wskazywały dodatkowo nieco zwiększone obroty na sesjach we wtorek i środę. Dzisiejsze wybicie nastąpiło na zwiększonym obrocie i z luką hossy (1,17 - 1,18) - ten poziom jest najbliższą strefą wsparcia. Wyszliśmy nad średnią 30 dniową (1,18) i zatrzymaliśmy się na średniej 45 dniowej (1,23). Wymowa ukłądu jest jednak pozytywna i myślę że spokojnie w ciągu najbliższych sesji powinniśmy dojść do silnego oporu na 1,30 gdzie znajduje się średnia 200 sesyjna, a także istotne zniesienie Fibo (o tym poniżej). Wskaźniki neutralne.

Ten sam wykres w nieco dłuższym terminie z nałożonym zniesieniem Fibo na fali wzrostowej od lutego do kwietnia 2010. Widać, że na poziomie 1,30 znajduje się 50% tego zniesienia, co jest silnym oporem. Jednak patrząc z dłuższej perspektywy gdyby przy sprzyjających okolicznościach zewnętrznych udało się przejść 1,30, to droga na lokalne szczyty w okolicach 1,50 zostanie otwarta, ale z tak optymistycznymi wnioskami trzeba jeszcze jednak trochę poczekać.

Urlop 25.06 - 7.07

2010-06-25T20:42:00.002+02:00

Jak co roku, przyszedł czas na krótki urlop :) Nie będzie mnie do 7 lipca włącznie. Będę odpowiadał na zapytania i przygotowywał nowe komentarze od 8 lipca.

Pozdrawiam,
hs

Inne spółki, cz. XXVI

2010-06-23T23:00:00.001+02:00

Sygnity, 23 czerwca

2010-06-23T20:06:00.004+02:00

Analiza Sygnity, wykres dzienny. Na wykresie zrobił się ciekawy układ, przypominający taki, który wyrysował się w II połowie maja i poprzedził kilkunastoprocentowy wzrost. W tej chwili tak samo jak w II połowie maja opieramy się na średniej 200 sesyjnej znajdującej się na poziomie ok. 14,00 zł. Tak jak i w maju oba wskaźniki (MFI i STS) bardzo nisko, przy lekkim nawet wzroście wygenerują w tym samym czasie podwójny sygnał K, co dość rzadko się zdarza. Poprzedni podwójny sygnał K zaznaczony na wykresie pokazał się z kilkudniowym przesunięciem (a jeszcze wcześniejszy podwójny sygnał K w tym samym czasie pojawił się na przełomie października i listopada 2009 i zapoczątkował silny, ponad 30%-owy ruch wzrostowy).

Czy możemy liczyć na podobny wzrost i tym razem? Wykres nieśmiało sugeruje że tak, nawet mamy lekko zwiększone obroty na dzisiejszej sesji. No i wreszcie jutro spółka zaprezentuje nową strategię, co może być doskonałym impulsem do wybicia. Jeśli by takie miało nastąpić, to szacuję że w pierwszym ruchu powinniśmy dotrzeć do lokalnego szczytu na 15,87 zł, przechodząc po drodze obie średnie 30 i 45 dniowe. Gdyby udało się tam dotrzeć to wsparcie automatycznie przesunie się na 15,00 zł. Kolejny opór to strefa 16,80 - 17,25 zł.

Negacja pozytywnego scenariusza to zejście na close poniżej 200 sesyjnej.

Reasumując - myślę, że spółka warta obserwacji w najbliższych dniach.

ERG, 23 czerwca

2010-06-23T19:59:00.002+02:00

Update nt. spółki ERG, o której pisałem 17 czerwca w tej analizie. Analiza w zasadzie w 100% się sprawdziła a kurs idzie technicznie "jak po sznurku" - mieliśmy szybkie dojście do 1,37, małe cofnięcie w tym rejonie (przygotowanie do ataku na 200 sesyjną) i wreszcie sam atak na 200 sesyjną poparty wolumenem. Byki bardzo mądrze rozegrały ten wariant wybicia. Tak jak pisałem we wspomnianej analizie - sytuacja średnioterminowa w tej chwili mocno się poprawiła i w zasadzie można zaryzykować twierdzenie, że budowany jest trend wzrostowy. Po przebiciu tak silnego oporu jakim jest 200 sesyjna (obecnie rejon ok. 1,40), naturalne może być cofnięcie, ale uważam że nie powinniśmy zejść niżej jak 1,41-1,43. Cofnięcie w ten rejon może być dobrą okazją do podebrania akcji. Negacja wybicia to zejście w cenach zamknięcia poniżej 200 sesyjnej, ale uważam ten wariant za mało prawdopodobny. Z kolei potencjalny zasięg pierwszej fazy ruchu to 1,60 - 1,72, zobaczymy jak kurs się tam będzie zachowywał. Wskaźniki wysoko, ale dopóki nie zaczną zawracać to nie ma się co nimi teraz przejmować.

Vistula, 21 czerwca

2010-06-21T20:35:00.003+02:00

Vistula - wykres dzienny. Od końca kwietnia na wykresie widać jak pięciokrotnie (sic!) kurs próbuje wybić się nad średnią 30 - sesyjną. Niestety wszystkie te próby były nieudane. Takie sytuacje zazwyczaj zniechęcają inwestorów i tak było tym razem. Pierwszą oznaką zniecierpliwienia była świeca z 20 maja kiedy to intra dotarliśmy do poziomu 2,61 - kilkakrotnie już pisałem o podobnych świecach. Jeśli znajdujemy się pod ważnymi średnimi dziennymi i kurs próbuje się intra wyłamać, to nawet mimo że close znajduje się wyżej, to dolny cień pokazuje potencjalny zasięg ruchu. Tym razem to też się potwierdziło. W piątek mieliśmy wyłamanie z minikonsolidacji pomiędzy 2,70 a 2,80 (trwającej od 7 czerwca). Zatrzymanie w piątek wypadło w kluczowym miejscu - 2,60. Na tum poziomie mamy wspomniany dołek na świecy z 20 maja, oraz ważną średnią 200 sesyjną. Dzisiaj również udało się ten poziom utrzymać. MFI pokazał już sygnał K, STS jest jeszcze w trefie wyprzedania ale przy kontynuacji odbicia pokaże sygnał K.

Reasumując - jeśli przez najbliższe sesje kurs będzie bronił poziomu 2,60 zł to odbicie stanie się bardzo prawdopodobne. Najbliższy opór na 2,80 zł - średnia 30 dniowa i górne ograniczenie konsolidacji o której pisałem wyżej. Na pewno spółka warta obserwacji.

Spółki zbiorczo, 17 czerwca

2010-06-17T21:17:00.007+02:00

Odpowiadam na ostatnie zapytania w jednym zbiorczym poście.

Gino Rossi - 15 czerwca nastąpiło wyłamania z kilkudniowej konsolidacji w rejonie 2,85 – 2,90. W tym dniu pojawiła się brzydka i długa czarna świeca na nieco zwiększonym obrocie. Dopóki ta świeca nie zostanie zanegowana, obowiązuje trend spadkowy. Negacja świecy po zamknięciu nad jej połową 2,78 zł (a najlepiej gdyby udało się wrócić z powrotem do konsolki nad 2,85). Dwie ostatnie sesje to próby podejścia pod ten opór, na razie nieudane. Wydaje mi się że najbardziej prawdopodobny scenariusz to jednak zejście jeszcze raz w rejon wsparcia w ok. 2,60 gdzie mieliśmy dołek świecy z 15 czerwca, a jednocześnie w tych okolicach przebiega 200 sesyjna. Stamtąd byki powinny spróbować jeszcze raz zaatakować.

Anti – od 20 maja mamy konsolidację miedzy poziomami 3,53 a 3,85. Na razie wykres nie faworyzuje żadnej ze stron, STS pokazał sygnał K ale na razie jest mało wiarygodny i potrzebuje potwierdzenia – takim potwierdzeniem na pewno będzie wybicie ponad 3,85 i utrzymanie tego poziomu na close. Jednak „po drodze” jest też 30 sesyjna co nieco utrudnia wybicie bykom. Jednak tak jak napisałem na razie wykres jest niejednoznaczny i należy raczej teraz stać z boku obserwować zachowanie kursu w rejonach 3,53 i 3,85 – wybicie powyżej/ponad pokaże nam kierunek.

ERG – dzisiaj mieliśmy ładne wybicie z kilkudniowej konsolidacji między poziomami 1,20 a 1,25, dodatkowo wybiciu towarzyszył zwiększony obrót (przy okazji udało się pokonać średnią 30 ses w rejonie 1,25). Górny cień na takiej świecy jak dzisiaj (wybiciowej) pokazuje zasięg ruchu – dzisiejszy high 1,37. To by się pokrywało ze średnią 200 sesyjną która znajduje się w ok. 1,40. Wygląda na to że byki w ciągu najbliższej 1-2 sesji są w stanie dojść w rejon 1,37-1,40, gdzie jednak powinno nastąpić zatrzymanie a może nawet małe cofnięcie, które jednak będzie naturalne po wybiciu i ew. teście 200 sesyjnej. Reasumując – byki przejęły inicjatywę, a o ich sile będzie świadczyć zachowanie na oporze 1,37 – 1,40. Jeśli udałoby go się przejść to sytuacja średnioterminowo bardzo się poprawi.

BBI Zeneris – od kilku miesięcy kurs BBZ zachowywał się w miarę stabilnie – mieliśmy dwie konsolidacje na wsparciach na 1,10 oraz 1,00. Niestety zejście poniżej wsparcia na 1,00 zł w dn. 7 czerwca i kilkudniowe nieudane próby powrotu nad ten poziom, ostatecznie zniechęciły inwestorów. Dzisiejsze wyłamanie poniżej rejonu wsparć 0,93 – 0,95 (dołki z 25 maja oraz 5-8 lutego), a przy okazji” zejście pod 200 sesyjną na poziomie 0,91 świecą marobuzu na zwiększonym obrocie bardzo pogorszyło sytuację techniczną BBZ. W tej chwili przestrzegam przed próbami łapania dołka. Najwcześniej będzie można pomyśleć o kupnie jeśli wrócimy nad poziom 0,93 – 0,95 zł przekonującą świecą. Na razie obowiązuje trend spadkowy. Najbliższe wsparcie dopiero w rejonie 0,85 zł.

Kopex – od zaliczenia dołka w okolicy 18 zł w dniach 9 i 10 czerwca (i sporym obrocie na świecy w dn. 10 czerwca , co zazwyczaj zapowiada zwrot), kursowi udało się zbudować trend wzrostowy. Dzisiaj kurs dotarł do pierwszego oporu na 30 dniowej w ok. 18,84. Nie było jednak cofnięcia na close z tego rejonu i biorąc to pod uwagę oraz na razie niezagrożony trend i wskaźniki (które jeszcze nie są wykupione). Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz to dalszy wzrost do najbliższego oporu. Niestety ten opór znajduje się stosunkowo blisko a na dodatek jest bardzo silny. W rejonie 19,70 – 19,80 mamy lukę bessy z 17 maja, dołek z 7 maja oraz średnią 45 dniową. Przejść takie „zasieki” z marszu będzie trudno. Resumując – myślę że kurs Kopexu jeszcze stać na wzrost, jednak w okolicy oporu należy rozważyć sprzedaż. (update z piątku - mamy cofnięcie spod 30 dniowej jednak na niewielkim obrocie. Krótkoterminowym kluczem pozostaje średnia, byki nie powinny jednak pozwolić na dalsze osuwanie kursu).

/edit z dn. 20 czerwca: opublikowałem jeszcze raz komentarz nt. Kopexu/

Duda, 15 czerwca

2010-06-15T20:48:00.004+02:00

Analiza spółki Duda, najpierw wykres dzienny. Od dwóch sesji kurs broni poziomu wsparcia na 1,15. Pojawiły się także i wczoraj i dzisiaj zwiększone obroty. Na wykresie dziennym pokazała nam się ładna biała świeca co w połączeniu ze zwiększonym wolumenem sugeruje że można spodziewać się w najbliższym czasie odbicia. Za tym też przemawia mocno wyprzedany STS, który dzisiaj zakręcił do góry - i jeśli jutro zobaczymy dalszy wzrost , da nam sygnał K. Pierwszy opór w połowie świecy z 9 czerwca i styl w jakim ewentualnie ten opór zostanie w najbliższych dniach pokonany da nam odpowiedź jak silne są byki. Wsparcie na 1,15 i zejście w senie zamknięcia poniżej 1,15 neguje scenariusz wybiciowy. Wykres godzinowy też wygląda interesująco, ale o tym niżej.

Wykres godzinowy. To co przede wszystkim jest widoczne to wyjście dzisiaj nad średnie 30 i 45 godzinowe (1,17-1,18). Ostatni raz nad tymi średnimi byliśmy pod koniec maja. W krótkim terminie wyjście nad te średnie i utrzymanie ich jest sygnałem początku budowy trendu wzrostowego. Trzeba jutro uważnie obserwować wykres godzinowy z tymi średnimi, jeśli kurs będzie się utrzymywał nad tymi średnimi będzie to bardzo pozytywny sygnał. Wskaźniki wygenerowały podwójny sygnał K ale na wykresie godzinowym nie jest on zbyt znaczący, chyba że idzie w parze z sygnałem na wykresie dziennym (a tu potencjalnie sygnał K na STS może wystąpić).

Reasumując - myślę że spółka warta zainteresowania. Jeśli kurs utrzymywać się będzie nad 1,17 - 1,18 na początku sesji to myślę że warto kupić akcje Dudy.

MW Trade, 10 czerwca

2010-06-10T20:59:00.006+02:00

Krótka analiza MWTrade, wykres tygodniowy. Rzadko wklejam analizy przestrzegające przed wchodzeniem w jakąś spółkę, ale tu mamy tez dość klarowną sytuację. Kurs MWT od końca lutego 2009 znajduje się w trendzie wzrostowym, który do tej pory ani razu nie był poważnie zagrożony. Na wykresie zamieściłem tę linię trendu - i od razu moja uwaga - linia trendu została pociągnięta w cenach zamknięcia, na wykresie liniowym, stąd też na wykresie świecowym może wydawać się niedokładnie wyrysowana. Linia trendu przebiega obecnie w okolicy 6,22 zł. Na tygodniowym MFI mamy sygnał S, STS zaraz taki sygnał pokaże. Ponadto jeśli jutro close nastąpi niżej niż 6,63 na wykresie tygodniowym wyrysuje się formacja objęcia bessy na dużym obrocie.

Na wykresie naniosłem też średnią 45 tygodniową, która pokrywa się mniej więcej z 200 sesyjną.

Teraz parę słów o wykresie dziennym. Dwie ostatnie sesje to gwałtowny spadek - od szczytu intra wczoraj (8,14) do dzisiejszego close (6,80) kurs spadł ponad 16%. Ponadto w tym ujęciu widać kilka negatywnych elementów - formację objęcia bessy wyrysowaną wczoraj na zwiększonym obrocie, która została potwierdzona dzisiaj luką bessy (7,00 - 7,31) oraz jakby tego było mało, negatywną w wymowie dzisiejszą świecę - marobuzu zamknięcia, bez cienia na dole. Wszystko wskazuje, że jutrzejszy open nastąpi z kolejną luką bessy. Na wykresie dziennym znajdują się też średnie 30 i 45 sesyjne, przebiegające odpowiednio na poziomach 6,45 i 6,09, co pokrywa się z rejonem linii trendu, o której pisałem wyżej. To ostatni bastion byków. Jeśli zejdziemy poniżej linii trendu, czeka nas dalszy, jeszcze silniejszy spadek. Niżej wsparcie znajduje się w rejonie 5,00 zł (na dołku z 7 maja), jeszcze niżej dopiero na 200 sesyjnej w rejonie 4,00 zł.

Reasumując - wykres wygląda tragicznie i przestrzegam przed próbami łapania dołków. O tym będzie można pomyśleć dopiero jak linia trendu się przekonująco wybroni, a ewentualna formacja objęcia bessy na wykresie tygodniowym zostanie zanegowana.

Arctic Paper, 8 czerwca

2010-06-08T21:40:00.007+02:00

Analiza spółki Arctic Paper, wykres dzienny. Na wykresie wyraźnie widać że od 10 marca kurs akcji spółki znajduje się w dość stromym trendzie spadkowym, z zejściem pod średnie 30 i 45 dniowe pod koniec marca. Na wykresie zaznaczyłem ten trend spadkowy.

I przy okazji od razu chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeden element - w dniach 13 - 17 maja mieliśmy próbę wyjścia nad średnią 30 dniową oraz nad linię trendu spadkowego. Jednak ta próba była kompletnie nieprzygotowana i niewiarygodna - widać wyraźnie bowiem że temu wybiciu nie towarzyszyły zwiększone obroty . A jeśli próbuje się wyjść nad strefę podwójnego i bardzo silnego oporu to ten atak musi być przemyślany. Na dodatek było to tuż przed publikacją raportu kwartalnego za 1Q, więc byki grały w"w ciemno". Skończyło się jak skończyło, słaby raport i kontra niedźwiedzi na dużym wolumenie na dodatek z luką bessy. W tym rejonie mamy silny opór na luce 16,00 - 16,33 oraz na połowie świecy z 18 maja na poziomie 15,45.

Wracajmy jednak do obecnej sytuacji - w dniach 1 i 2 czerwca kurs "złapał denko" na psychologicznym poziomie 13,00 zł. Kolejne sesje to zanikające obroty, bez testowania denka - widać więc że nie ma już chętnych do sprzedaży po tych cenach. Proszę także zwrócić uwagę na wskaźniki - zarówno MFI jak i STS są w strefach wyprzedania, ale powoli zakręcają do góry - przy odbiciu będziemy mieli podwójny sygnał K. I wreszcie ostatni element - dzisiaj została przegłosowana dywidenda w wysokości 0,89 zł za akcję /co prawda zamiar wypłaty dywidendy był już wcześniej znany, ale pozytywna decyzja WZA może dodatkowo pozytywnie wpłynąć na kurs/.

Reasumując - biorąc pod uwagę wszystkie te elementy oraz dodatkowo w miarę dobre zamknięcie sesji w USA, można spodziewać się w najbliższych dniach odbicia z wygenerowaniem podwójnego sygnału K na wskaźnikach. Silny opór dopiero w rejonie 15 zł, gdzie zbiega się średnia 30 dniowa oraz linia trendu spadkowego od 10 marca. Myślę że kurs powinien bez większych problemów dojść w te rejony, a dopiero dobre zachowanie w rejonie 15 zł i ewentualne pokonanie go znacznie poprawi sytuację w średnim terminie.

Armatura, 28 maja

2010-05-30T18:38:00.005+02:00

Dzisiaj analiza spółki Armatura, wykres dzienny świecowy. Widać na nim kilka elementów determinujących obecną sytuację kursu ?jest jeszcze jeden, dodatkowy element , ale o nim niżej/.
Przede wszystkim widać że kurs po ostatnich spadkach złapał dołek na 2,45 zł , po czym próbuje budować odbicie. W piątek udało się nawet wyrysować lukę hossy na open /2,67 - 2,71/, stanowiącą najbliższe wsparcie. Następny widoczny element - "zasieki" ze średnich w rejonie 2,74 - 2,82 /gdzie od dołu przebiegają kolejno 30, 200 i 45 dniowa/, a także opór na luce bessy z 19 kwietnia 2,82 - 2,88.

Jak widać w piątek mieliśmy próbę wyjścia nad 30 dniową i w zasadzie możemy uznać że się powiodła. Przed bykami jednak trudniejsze zadanie - wyjście nad pozostałe średnie i domknięcie luki z 19 kwietnia. Na STS sygnał K.

A teraz wspomniany dodatkowy element.

Wykres liniowy z zaznaczoną linią trendu od szczytu w dn. 12 marca poprzez lokalny szczyt z 13 maja. Jak widać kurs zbliżył się do linii trendu, znajdującej się w okolicy 2,74. Byki są dosyć mocno rozpędzone i mają absolutnie szanse na wyjście nad tą linię, co przy jednoczesnym pokonaniu średniej 200 sesyjnej zmienia nam trend. Należy pamiętać że ewentualne wybicie nad tą linię powinno być poparte wolumenem - myślę, że wybiciu powinien towarzyszyć wolumen w okolicy 250 tys szt.

Myślę że spółka warta zainteresowania, bo szansę na zmianę trendu są duże.

Hardex, 26 maja

2010-05-26T20:27:00.004+02:00

Hardex - najpierw wykres tygodniowy. Ostatnie spadki doprowadziły kurs w rejon historycznych dołków z lipca 2009 na poziomie 33,00 zł. Na razie się tam zatrzymaliśmy, jednak ani na wykresie tygodniowym, ani na wykresie dziennym nie ma jeszcze wyrysowanych świec odbiciowych. To na co chciałbym zwrócić uwagę to skrajne wyprzedanie wskaźników na wykresie tygodniowym /na dziennym też ale o tym poniżej/ , co dość rzadko się zdarza.

Ten sam wykres w ujęciu dziennym i w krótszym zakresie czasu. Spółka niestety cierpi na znikomą płynność, a na dodatek słupki wolumenu są zafałszowane umówioną transakcją z 17 maja. Jednak tutaj też widać skrajne wyprzedanie wskaźników.

Myślę że w niedługim czasie możemy się spodziewać odbicia, a ponieważ kurs był mocno zdołowany i wskaźniki mocno wyprzedane, odbicie może być stosunkowo silne. Jednak przestrzegam przed łapaniem akcji już w tym momencie, musimy jednak poczekać na świecę odbiciową. Zejście poniżej 33 złotych może bowiem spowodować dalsze nurkowanie kursu.

Jednak na pewno spółka warta obserwacji. Pierwsza strefa oporów to 34,50 - 35 - połowa ostatniej pełnej tygodniówki i dołek z tygodnia zakończonego 7 maja.

Groclin, 26 maja

2010-05-26T20:18:00.004+02:00

Krótka analiza spółki Groclin, wykres dzienny. Dzisiaj na wykresie wyrysowała nam się formacja objęcia hossy /formalnie zabrakło 7 gr, ale to różnica pomijalna/, dodatkowo na zwiększonym obrocie. STS w strefie wykupienia i przy dalszym wzroście da silny sygnał K. Strefa oporów dosyć jasna:

luka bessy z 19 maja 12,11 - 12,16
luka bessy z 5 lutego 12,05 - 12,51
średnia 30 sesyjna ok. 12,50

Przy dalszej poprawie na szerokim rynku dalszy wzrost jest bardzo prawdopodobny. Na świecach nie ma istotniejszego oporu po drodze, dopiero w strefach luk o których piszę wyżej. Wsparcie w połowie dzisiejszej świecy w ok. 10,88, ale nie sądzę żebyśmy mieli się tam cofnąć /no chyba że znowu rynki się załamią/. Myślę że wejście w rejonie 11 - 11,20 /dzisiejszy close/ da okazję do zarobku. Opory ok. 10% wyżej, więc potencjał do wzrostu /za którym przemawia układ świecowo-wskaźnikowy/ jest.

Mispol, 21 maja

2010-05-23T19:46:00.002+02:00

Krótka analiza spółki Mispol. Kurs drugą sesję z rzędu dosyć przekonująco broni średniej 30 sesyjnej w ok. 5,87 /na wykresie zaznaczona na fioletowo/. Ponadto piątkowa świeca jest w swojej wymowie pozytywna - w zasadzie można ją potraktować jako klasyczna marobuzu /formalnie zabrakło 1 gr, ale jest to pomijalne/. Na korzyść piątkowej świecy przemawia też spory obrót. Kluczem w krótkoterminowym układzie są dwa poziomy - 6,00 zł /psychologiczny + rejon szczytów z połowy marca/ oraz 6,20 zł /połowa czwartkowej świecy/. Jednak czwartkowa świeca była wyrysowana na mniejszym obrocie niż piątkowa, co sugeruje że 6,20 nie powinno być zbyt silne. Przy założeniu że sytuacja na rynkach będzie, przynajmniej krótkoterminowo się poprawiać, to biorąc pod uwagę wydźwięk piątkowej świecy można tutaj spodziewać się silniejszego odbicia, co najmniej w rejon lokalnych szczytów w ok. 6,50 - 6,80 zł. Wskaźniki neutralne. Wsparcie nadal na średniej 30 dniowej oraz połowie piątkowej świecy na 5,79 zł.

Bank BPH, 18 maja

2010-05-18T19:46:00.003+02:00

Update nt. Banku BPH. Realizuje się scenariusz odbicia od 50% zniesienia Fibo, o którym pisałem w poprzedniej analizie 13 maja. Dzisiejszej białej świecy towarzyszył nieco zwiększony obrót, jednak nadal nie jest on jeszcze bardzo przekonujący. Myślę że najbliższe 1-2 sesje będą istotne dla średnioterminowych losów kursu. Proszę też zwrócić uwagę że mimo ponad 4% wzrostu dzisiaj /a w sumie ponad 7%-owego od wczorajszego dołka intra/, nadal na wskaźnikach nie ma sygnałów kupna. Jeśli jutro zobaczymy dalszy wzrost to sygnały już się pojawią. Pierwsze wsparcie przesunęło się nam na połowę dzisiejszej świecy - ok. 57 zł. Opory - 59,60 zł - połowa czarnej tygodniówki z ubiegłego tygodnia, oraz strefa 63 - 63 złote /dołek z 19 marca oraz 38,2% zniesienia Fibo, o którym pisałem we wspomnianej, wcześniejszej analizie/.

Reasumując - układ świecowo - wskaźnikowy jest pozytywny, brakuje jedynie postawienia "kropki nad i" i zbudowania kolejnej białej świecy na zdecydowanie wyższym obrocie niż na kilku ostatnich sesjach. Myślę że wolumen rzędu 30-35 tysięcy szt na białej świecy już będzie bardzo przekonujący.

Permedia, 17 maja

2010-05-17T19:10:00.002+02:00

Update nt. Permedii, poprzednia analiza z zeszłego tygodnia tutaj. Jak widać mamy wybicie z trendu /kanału/ spadkowego o którym pisałem w poprzedniej analizie. Pojawił się też obrót przy wybiciu /powyżej zakładanego poziomu 10 tys. sztuk/, a na obu wskaźnikach pojawiły się potwierdzone sygnały K. Dotarliśmy dzisiaj w rejon oporu na 200 sesyjnej, jednak byki są mocno rozpędzone i wydaje mi się że uda się ją pokonać. 200 sesyjna jest w tej chwili na poziomie ok. 9,16. Kolejne opory w rejonie 9,50 - 10,00 - średnia 30/45 dniowa oraz psychologiczny poziom. Moim zdaniem jest to najbliższy cel dla byków i dopiero w tym rejonie należy spodziewać się jakiegoś zatrzymania. Wsparcie w połowie dzisiejszej świecy - ok. 8,9.

Bank BPH, 13 maja

2010-05-13T20:24:00.004+02:00

Analiza Banku BPH, wykres tygodniowy. Od momentu publikacji raportu kwartalnego za 1Q, kurs spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym, i od tego czasu stracił już ponad 16%. Ten kilkudniowy spadek sprowadził kurs w okolice istotnego wsparcia - 50% zniesienia Fibonacciego całej fali wzrostowej od marca do grudnia 2009. To zniesienie znajduje się w okolicy 55 zł i zazwyczaj stanowi silne wsparcie w trendach spadkowych.

Na wykresie dziennym, w oczy rzucają się dwie rzeczy. Przede wszystkim układ pięciu czarnych świec, z której ostatnia /dzisiejsza/ w wymowie dalej jest negatywna - jest to bowiem marobuzu zamknięcia - czarna świeca bez cienia na dole, sugerująca że spadki się jeszcze nie skończyły.

Z drugiej strony jednak - oba wskaźniki MFI i STS są już skrajnie wyprzedane i sugerują że można się spodziewać w najbliższym czasie przynajmniej korekcyjnego odbicia. Poza tym dwie ostatnie czarne świece są wyrysowane już na nieco niższych obrotach, co też może sugerować że trend spadkowy wyhamowuje.

Odbicie powinno nastąpić w ciągu najbliższych 1-2 sesji, myślę że można spróbować ustawić się ze zleceniem kupna w rejonie 54 - 55 zł - w okolicy wspomnianego zniesienia. Ewentualny stop loss powinien być postawiony poniżej 52 zł.

Permedia, 11 maja

2010-05-11T20:42:00.004+02:00

Dość ciężko jest po ostatnich sesjach wybrać ciekawe spółki /mimo wczorajszego odbicia/, znajdujące się w interesujących miejscach technicznych. Na dzisiaj wybrałem spółkę na której jeszcze nie mamy sygnałów kupna, ale moim zdaniem przy spełnieniu się paru warunków takie sygnały się pojawią, a stopa zwrotu powinna być interesująca. Tą spółka jest Permedia. Od końca marca kurs porusza się w dobrze widocznym, dość stromym kanale spadkowym. Na kilku ostatnich sesjach, na wykresie widać wzmożony obrót - do tej pory tylko świadczące jedynie o sile strony podażowej. Jednak widać kilka symptomów możliwego odbicia - przede wszystkim lokalne dołki są od trzech sesji coraz wyżej /odpowiednio low w trzech ostatnich dniach - 7,71 zł, 7,86 zł, 8 zł/. Zamknięcia prawie podobnie - 8,11, 8,24, 8,24. Wskaźniki MFI i STS mocno wyprzedane - czekają tylko na odbicie z wygenerowaniem podwójnego sygnału K. Ponadto udało się wybronić w ciągu tych trzech ostatnich sesji dolne ograniczenie kanału spadkowego.

Teraz minusy - przede wszystkim to czego na wykresie nie widać: mianowicie karnet zleceń na S. W tej chwili w karnecie wisi stosunkowo duże zlecenia na S na 8,24 zł /ponad 8 k sztuk - więcej niż cały - i tak nieco zwiększony wolumen/, ponadto mamy silną strefę oporów na górnym ograniczeniu kanału - obecnie ok. 8,65 zł oraz na 200 sesyjnej na poziomie ok. 9,13 zł.

Reasumując - warto obserwować zachowanie kursu Permedii w ciągu najbliższych kilku sesji. Jeśli duże zlecenia S zostaną połknięte przez popyt a na wykresie pojawi nam się biała świeczka na wolumenie przekraczającym 10 tys sztuk, warto będzie się spółką zainteresować. Obecny układ może bowiem sugerować odbicie.

Negatywny scenariusz - przełamanie lokalnego dołka z czwartku czyli zejście, nawet intra, poniżej 7,71 zł. Wtedy musimy poczekać na "złapanie" nowego dołka.

Hawe, 10 maja

2010-05-10T20:13:00.004+02:00

Na życzenie analiza spółki Hawe, wykres dzienny. Kurs przez ostatnie dni zachowywał się bardzo dobrze i w ogóle nie reagował na zawirowania na światowych giełdach. 29 kwietnia został zapoczątkowany solidny ruch wzrostowy poparty wzmożonymi obrotami który oddalił kurs z rejonu średnich 30 i 45 dniowych. Wybicie wyprowadziło kurs w rejon istotnego opory w okolicy 3,60 i jak widać już w piątek nastąpiło cofnięcie z tego poziomu, dzisiaj również nie udało się utrzymać tego poziomu na close. W tym rejonei mamy kilka oporów świecowych - zaznaczyłem je na wykresie, od lewej: połowa białej świecy na dużym obrocie z 7 października 2009, krótka konsolidacja między 13 a 19 października, połowa czarnej z 16 listopada oraz szczyt z 24 października 2009.

Taki nieudany dwukrotny atak na opór może być światełkiem ostrzegawczym. Jednak dość blisko - na 3,40 mamy silne wsparcie w połowie czwartkowej świecy na dużym obrocie. Wskaźniki wysoko , jednak jeszcze jest trochę miejsca. Biorąc to wszystko pod uwagę, można wysnuć wniosek że jeśli w ciągu 1-2 sesji nie uda się przejść na close oporu w okolicy 3,60 to należy spodziewać się korekcyjnego cofnięcia. Bezpiecznym rejonem korekty jest poziom 3,40 - tam byki powinny próbować powalczyć o konsolidację i w następstwie próbę ataku na 3,60 po kilku dniach. Jeśli nie uda się utrzymać 3,40 to następne silne wsparcie z powrotem w rejonie średnich dziennych w okolicy 3,00 zł, ale wydaje mi się mało prawdopodobne abyśmy aż tam mieli się cofnąć.

I scenariusz pozytywny - to przejście 3,60 na close białą świecą na obrocie nie niższym niż notowany w ostatnich dniach. Wtedy to zgodnie z zasadą zmiany biegunów 3,60 stanie się silnym wsparciem. Kolejne opory widać na poniższym wykresie:

Są to poziomy /tym razem od prawej/: ok. 3,70 - szczyt z 16 listopada oraz połowa czarnej świecy stanowiącej zasłonę ciemnej chmury z 8 października oraz okolice 3,80 - niezdobyty na close poziom z okresu 25 - 31 sierpnia 2009 - widać po długich cieniach na górze świec jak kilkakrotnie próbowano zdobyć ten poziom, jednak bez efektu - to jest bardzo silny opór.

EUR/USD, 7 maja

2010-05-09T17:14:00.007+02:00

Dzisiaj dla odmiany wykres pary walutowej, której ostatnie zachowanie /słabość EUR/ determinowało nastroje na światowych giełdach. Kursem rządziły przez ostatnie dni duże emocje /i pewnie nadal będą/ jednakże z punktu widzenia technicznego po piątkowej sesji na wykresie zrobił się ciekawy i wręcz książkowy układ. Wyrysował nam się bowiem klasyczny układ harami, dodatkowo poparty zwiększonym obrotem w piątek. Układ taki zazwyczaj zapowiada zwrot. Więcej teorii na temat harami znajdziecie tutaj.

Na wskaźnikach także ciekawa sytuacja zarówno CCI jak i RSI znajdują sie w strefach wyprzedania i powoli zaczynają odbijać , co wygeneruje za chwilę podwójny sygnał K. Ostatni raz taka sytuacja /kiedy oba te wskaźniki były w strefach wykupienia i wygenerowały sygnał K/, miała miejsce pod koniec grudnia 2009 roku. Wtedy też skończył się trend spadkowy od 4 do 22 grudnia i mieliśmy kilkunastodniowe odbicie korekcyjne - a kurs wzrósł od dołka w dn. 22 grudnia 1,4217 do szczyty z 13 stycznia 1,4579 czyli ponad 360 pips /3,6 centa/. Czy i tym razem możemy liczyć na takie odbicie? Patrząc na wykres i istniejące poziomy oporów myślę że są na to spore szanse.

Najbliższy opór w połowie czwartkowej świecy 1,2725 , ale wydaje mi się że zostanie jutro łatwo pokonany. Teoretyczny zasięg odbicia to strefa oporów 1,3115 /dołek z 28 kwietnia/ oraz ok. 1,32oo gdzie znajduje się 23,6% zniesienia ruchu spadkowego od lipca do października 2008. Negacja scenariusza odbiciowego to przełamanie czwartkowego dołka 1,2520 - wtedy najbliższym wsparciem byłby dołek z października 2008 - 1,2328.

Niestety EUR/USD znajduje się w średnioterminowym trendzie spadkowym i jeśli nastąpi odbicie do poziomów o których piszę, to będzie to na razie tylko ruch korekcyjny. Aby myśleć o dłuższym odbiciu kurs powinien wrócić pow. 1,33 negując całą ubiegłotygodniową świecę. Na razie to odległy scenariusz.

Reasumując - jeśli scenariusz odbicia na parze EURUSD w najbliższych dniach się zrealizuje, to nastroje na giełdach powinny się również poprawić.

Grajewo, 6 maja

2010-05-06T19:55:00.003+02:00

Sytuacja na rynku nadal się pogarsza, i najprawdopodobniej /przynajmniej w I części sesji/ będziemy świadkami dalszych spadków. Na dziś wybrałem spółkę Grajewo, która po sesji opublikowała wybrane wyniki finansowe za I kwartał. Wyniki są słabe, więc biorąc to pod uwagę oraz sytuację na rynku, możemy się spodziewać solidnego spadku jutro. Kurs spółki od początku lutego znajduje się w stromym trendzie spadkowym. Dzisiaj nastąpiło przyśpieszenie ruchu spadkowego i open z luką bessy /8,50 - 9,00/. Przyśpieszenie ruchu spadkowego zepchnęło wskaźniki MFI jak i STS w strefę bardzo silnego wyprzedania. Co prawda na wykresie dzisiejsza świeca przypomina nieco odwrócony młot, ale myślę że zostanie on jutro zanegowany przez wspomniane słabe wyniki i ogólny sentyment rynkowy.

Na wykresie naniosłem zniesienie Fibonacciego na cały ruch wzrostowy od marca do grudnia 2009. Jak widać stosunkowo blisko znajduje się silne wsparcie na 76,4% całego tego zniesienia na poziomie ok. 7,60 zł.

Wydaje mi się że dla graczy akceptujących ryzyko propozycja kupna Grajewa w okolicy zniesienia może być ciekawym pomysłem. Jeśli by się to udało, to proponuję zastanowić się od razu nad stop lossem - myślę że należy postawić go nieco poniżej 7,00 zł. Najbliższy opór - wspomniana luka bessy 8,50 - 9,00 zł.

Spółki zbiorczo, 5 maja

2010-05-05T21:19:00.005+02:00

No cóż, sytuację na rynkach mamy jaką mamy, dopóki się nie unormuje, zalecam wstrzymanie się z decyzjami dotyczącymi kupna akcji. Jednak postanowiłem nie siedzieć z założonymi rękami i wytypować trzy spółki na których już dzisiaj widać układy sugerujące potencjalne odbicie. Przestrzegam jednak przed zbyt pochopnymi decyzjami - jak szeroki rynek będzie spadał te spółki nie wzrosną same z siebie. Są to po prostu typy wskazujące na spółki, które mogą szybciej od innych odbić jeśli sytuacja na rynkach zacznie się poprawiać.

Midas
Na wykresie Midasa wyrysował się odwrócony młot na dużym obrocie. Formalnie taki układ zapowiada zamianę trendu i powrót do wzrostów. Najbliższe wsparcie mamy na psychologicznym poziomie 6,00 zł, najbliższy opór na średniej 30 godzinowej – ok. 6,20 oraz 6,50 /poprzednie wsparcie utrzymywanie między 19 a 27 kwietnia/. Wskaźniki na wykresie dziennym „szorują po dnie” jeśli uda się utrzymać 6,00 i zamknąć powyżej dzisiejszego close białą świecą odbicie stanie się bardzo prawdopodobne., a wskaźniki dadzą sygnał K.

Nieco teorii na temat formacji odwróconego młota znajdziecie na tej stronie: http://www.inwestor.edu.pl/merytoryka/swiece_japonskie.htm

IDM
Udało się dzisiaj wybronić średnią 200 sesyjną na poziomie ok. 2,47, przy nieco zwiększonym obrocie niż notowany w poprzednich dniach /dzisiaj „przemieliło” się ok. 1,6 mln szt. Akcji, w poprzednich dniach wahaliśmy się między 700 tys a 1,2 mln szt./ W efekcie na wykresie dziennym mamy świecę o charakterze odbiciowym /dłuższy dolny cień + obrona wsparcia + wolumen/. Najbliższe wsparcia to wspomniana średnia 200 sesyjna i nieco niżej 2,40 – dołki z 19-22 marca oraz 2,34 – dół luki hossy z 11 marca. Najbliższe opory – połowa wczorajszej świecy na 2,59 oraz średnia 30 dniowa na 2,63 zł.

BBI Development
Tutaj podobnie jak w przypadku IDM, mieliśmy wybronienie 200 sesyjnej /na 0,39 zł/ na przyzwoitym obrocie, porównywalnym do wczorajszego. Zamknięcie wypadło na poziomie 0,41 , niestety poniżej wsparcia na 0,42 /dwie świece doki z 7 i 8 kwietnia po których nastąpiło wybicie oraz szczyt z 17 marca na sporym obrocie/ o których pisałem we wcześniejszych komentarzach na temat tej spółki. Ponadto na 0,42 wypada też połowa wczorajszej brzydkiej spadkowej świecy. Wskaźniki podobnie jak w przypadki Midasa mocno wyprzedane. Jeśli jednak udało by się zamknąć powyżej 0,42 w najbliższych dniach to będzie można uznać że wsparcia na 200 ses. i 0,42 zostały potwierdzone i wybronione, a z silniejszym odbiciem będziemy czekali tylko na poprawę sytuacji na szerokim rynku. Na wskaźnikach też wtedy powinny się pojawić sygnały kupna.

Techmex - informacje z sądów

2010-05-05T14:30:00.000+02:00

Informacje z dzisiaj (5 maja, ok. godz. 14:00)

Jak informuje jeden z moich Czytelników (thx Janek ;) z informacji uzyskanej dzisiaj telefonicznie w Sądzie Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o upadłość spółki zależnej SCOR S.A. został odrzucony w dn. 26 kwietnia br. Obecnie w tym sądzie nie ma żadnego innego wniosku o upadłość SCOR S.A.

Druga informacja, również uzyskana dzisiaj telefonicznie z Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej: przed sędzią II instancji wyjaśnienia już składali: syndyk oraz przedstawiciele Techmexu. Z kolei powód (czyli bank DnB Nord) nie uiścił jeszcze opłaty za biegłego. Czyli na razie nie ma żadnych rozstrzygnięć, a decyzja co dalej należy do sędziego. Z tego co się orientuję sędzia może, ale nie musi wyznaczyć konkretnego terminu uiszczenia tejże opłaty.

Urlop 28.04 - 4.05

2010-04-28T20:49:00.002+02:00

Nadszedł czas na kolejny długo-weekendowy urlop. Wracam 5 maja i wtedy napisze jakieś nowe komentarze. Mam nadzieję że do tego czasu sytuacja na rynkach się wyklaruje /i mam nadzieje że będzie to pozytywne rozstrzygnięcie/.

Na razie na sporej części spółek mieliśmy zejścia pod wsparcia o których pisałem w ostatnich komentarzach zbiorczych jak i pojedynczych, jednak widać było dzisiaj chęć odbicia. Na pewno warto zwracać na wspomniane poziomy wsparć. Jeśli kursy wrócą nad nie na przekonujących wolumenach, to warto będzie się nimi ponownie zainteresować.

Zwracam uwagę jeszcze na jedno niebezpieczeństwo - w poniedziałek u nas nie ma sesji, więc na piątkowej sesji inwestorzy na GPW będą starali się zdyskontować poniedziałkowe zamknięcia sesji i w Europie i w USA. Jeśli do piątku sytuacja wyraźnie na rynkach się nie poprawi, należy liczyć się z tym że może to być spadkowa sesja, ale niekoniecznie te spadki muszą być racjonalne.

hs

CP Energia, 26 kwietnia

2010-04-26T20:14:00.003+02:00

Ciekawa sytuacja na wykresie dziennym spółki CP Energia. Zachowanie kursu zdeterminowane jest dwoma lukami bessy, które pojawiły się na wykresie w ostatnim czasie. Pierwsza z dn. 18 marca jest na poziomie 2,44 - 2,56, druga z dn. 19 kwietnia na 2,36 - 2,40. Dzisiaj mieliśmy wybicie z rejonu średniej 30 dniowej, poparte nieco zwiększonymi obrotami, które jednocześnie zasłoniło całkiem tą drugą lukę. Byki zdobyły więc krótkoterminową przewagę. Dużego znaczenia nabiera teraz poziom 2,40 zł - jest to góra wspomnianej luki i jednocześnie połowa dzisiejszej wybiciowej świecy. 2,40 powinno zostać obronione, a ten poziom może być dobrą okazją do wejścia.

Najbliższym celem dla byków będzie przysłonięcie kolejnej luki i zamknięcie powyżej 2,56 zł. Myślę że są w stanie dojść tam w najbliższych dniach. Kolejny opór na 200 sesyjnej oraz lokalnym szczycie z 17 marca w rejonie 2,70 - 2,76 zł.

Kolastyna, 23 kwietnia

2010-04-25T18:46:00.005+02:00

Kurs Kolastyny od końca ubiegłego tygodnia koryguje silny trend wzrostowy trwający od 25 marca do połowy kwietnia. Ruch wzrostowy zakończył się negatywną formacją objęcia bessy w dn. 14 kwietnia. Jeszcze przez dwie sesje później udawało się utrzymywać przy szczytach, ale FOB jest silną formacją i bez korekty ciężko jest go zanegować. I jak widać na wykresie i tym razem się to nie udało. Ponadto 19 kwietnia na wykresie pojawiła się luka bessy. Tak więc mamy jasno wyrysowane opory /zaznaczone na wykresie/- połowa czarnej świecy z 14 kwietnia stanowiącej FOB na poziomie 1,07, oraz lukę bessy 0,92 - 0,96 zł z 19 kwietnia.

Jaki scenariusz na najbliższe sesje ? Na wykresie widać, że korekta zbliżyła kurs w rejon istotnych średnich - 30 dniowej w ok. 0,68 zł /ostatni raz pod tą średnią byliśmy na początku marca/ oraz 200 - sesyjnej w okolicy 0,64. To są silne wsparcia. Proszę też zwrócić uwagę na to że 4 ostatnie spadkowe sesje to wyraźnie niższe obroty, co może sugerować że potencjał spadków wyczerpuje się. Wydaje mi się że jeszcze jutro możemy być świadkami dalszego lekkiego cofnięcia w rejon 30 dniowej, jednak poziom 0,68 - 0,70 zł powinien się obronić, a potem powinniśmy zobaczyć odbicie Być może warto rozważyć będzie kupno po tych cenach.

Inne spółki, cz XXV

2010-04-22T23:00:00.001+02:00

Lotos, 22 kwietnia

2010-04-22T21:01:00.002+02:00

Spółka bardzo mocno dołowana ostatnimi czasy poprzez ogólny sentyment na rynku i przez to że jest w WIG20. Moim zdaniem ostatnie spadki szczególnie na W20 były trochę „na siłę” i przy lekkiej tylko poprawie sentymentu niektóre spółki mogą mocno odbić. Myślę że jedną z takich spółek jest właśnie Lotos. Jednak patrząc formalnie z czysto technicznego punktu widzenia to sytuacja na wykresie nie jest różowa. Na wykresie dziennym mamy bowiem dzisiaj lukę bessy /31,50 – 31,85/ i dotarliśmy do wsparcia na średniej 30 dniowej na poziomie ok. 30,60. Wydźwięk układu dziennego jest więc negatywny. Ale są dwa „ale”.. Po pierwsze w miarę dobre zachowanie indeksów w USA w momencie kiedy to pisze /o 20:54/, po drugie bardzo mocno wyprzedane wskaźniki na wykresie godzinowym, które tylko czekają na jakiekolwiek odbicie z wygenerowaniem podwójnego sygnału K . Ponadto na poziomie 30,60 mamy też dodatkowe wsparcie na lokalnym szczycie na świecy z dn. 29 marca. Najbliższy opór połowa dzisiejszej ok. 31,05 oraz wyżej wspomniana luka bessy.

Reasumując – jeśli USA zamknie się w rejonach neutralnych lub z niewielkim spadkiem tak jak to ma teraz miejsce, to są spore szanse na odbicie.

Mostostal Export, 22 kwietnia

2010-04-22T20:25:00.003+02:00

Na Mostostalu Export zrobił nam się podobny układ świecowy i średniej 200 sesyjnej jak parę dni temu na Relpolu /pisałem o nim w ostatnich analizach/. 12 kwietnia wyszliśmy nad 200 sesyjną /obecnie poziom ok. 2,08/ i cały czas kurs się nad tą średnią utrzymuje. Ponadto pojawił nam się dzisiaj spory obrót na białej świecy. Najbliższy opór to lokalny szczyt z 15 kwietnia na poziomie 2,22. Wydaje mi się że są duże szanse na powtórzenie scenariusza z Relpolu. Tam lokalny opór został pokonany luką hossy, po czym nastąpiło silne wybicie. Jeśli na Mostostalu Export jutro będziemy mieli silne otwarcie - w rejonie 2,22 lub wyżej i nie zostanie ono przełamane w trakcie sesji, są duże szanse na wybicie z konsolidacji pomiędzy 200 sesyjną a poziomem 2,22. Wskaźniki są dość wysoko, ale na razie nie zwracamy na nie uwagi /podobnie jak na Relpolu/- wszystko będzie zależało od stylu ewentualnego pokonania oporu i pojawienia się obrotów. Najbliższe opory - strefa 2,30 - 2,33 /dołki z września i szczyty z października 2009/, oraz wyżej dołek z początku września 2009 - 2,43. Wsparcie w połowie dzisiejszej świecy na 2,14 oraz na 200 sesyjnej 2,08.

Reasumując - jeśli uda się bykom zdecydowanie przejść opór na 2,22 to myślę że są w stanie powalczyć o zamknięcie w ciągu 1-2 sesji w rejonie przynajmniej tego pierwszego oporu.

Spółki zbiorczo, Relpol, 21 kwietnia

2010-04-21T19:50:00.004+02:00

Dzisiejsza sesja był sesją wyczekiwania, co widać po zachowaniu wykresów i słabych obrotach. W zasadzie sytuacja bez zmian na spółkach o których pisałem wczoraj.

Relpol
Jedyna spółka która się "wyłamała" to Relpol, który, zgodnie zresztą z moimi przewidywaniami wybił z konsolidacji górą i to w bardzo ładnym stylu - luką hossy /4,27 - 4,32/. Wsparcie przesunęło się na górne ograniczenie dotychczasowej konsolidacji, co jednocześnie jest górą luki. Ponadto dzisiejsza świeca wyrysowała się na zwiększonym obrocie, co uwiarygadnia wybicie.

Pierwszy opór na szczytach z przełomu listopada i grudnia ok. 4,40, jednak byki wyglądają na silne, poza tym zatrzymaliśmy się tuż pod tym oporem, co jednoznacznie sugeruje próbę ataku na ten poziom jutro. Myślę że najbliższym celem dla byków są poziomy wyższe - 4,67 - połowa białej na dużych obrotach z 28 września lub 4,80 - połowa czarnej z następnego dnia, stanowiącej zasłonę ciemniej chmury i jednocześnie rozpoczynającej korektę. Wskaźniki dosyć wysoko, ale na razie nie mają większego znaczenia - istotniejsze jest wyjście luką nad dotychczasowy opór.

Spółki zbiorczo 20 kwietnia (podsumowanie cd.)

2010-04-20T19:33:00.008+02:00

Dzisiaj mieliśmy sesję z lekkim odbiciem, dzięki czemu większość wsparć została wybroniona. Sesja w USA /jak na razie/ nastraja optymistycznie. Myślę że dalej warto obserwować , jak i ewentualnie kupować spółki o których pisałem wczoraj i które wybroniły wsparcia. Poniżej update do wczorajszych wpisów (na zielono dzisiejszy update, na czarno powtórzenie wczorajszych komentarzy).

ACE - wsparcie na 30 dniowej - ok. 10,48 zł, dzisiaj na close wybronione. Ale trzeba poczekać na większe obroty. Wsparcie utrzymanie, wyjście nad 11,00 zł.

Action - wsparcie 21 zł. Wsparcie utrzymane, biała świeca, jednak nadal słaby obrót.

BBI Development - wsparcie 0,44 - 0,45 zł, oraz niżej, bardzo silne na 0,42 zł.Kolejna świeca doji. Poprzedni taki układ dwóch świec doji który pojawił się na wykresie 7 i 8 stycznia zwiastował wybicie.

BBI Zeneris - wsparcie 1,10 - dzisiaj już raz wybronione. Wsparcie znów wybronione, jednak brak obrotów.

Boryszew - wsparcie - strefa 1,94 - 2,00 zł /2,00 zł już było bronione dzisiaj na close/. Wsparcie wybronione, mamy próbę oddalenia się od poziomu 2,00 zł, jednak obrót dość niski.

Duda - silne wsparcie na 200 sesyjnej - ok. 1,38 zł. Na tym poziomie dzisiaj kurs się zamknął. Jeśli nie nastąpi przełamanie na zwiększonym obrocie, można spodziewać się na następnych sesjach mocniejszego odreagowania. Wsparcie wybronione, biała świeca. Jeśli pojawi się większy wolumen mocniejsze odreagowanie stanie się faktem.

Emperia – rejon wsparć 77,30 – 78,70. Na razie wsparcie na 30 dniowej na 77,3 wybronione. Wsparcie na razie się trzyma, ale byki nie mają siły na odbicie.

Ergis – wsparcie na 3,40 na 200 sesyjnej. Do wsparcia na razie daleko. Kurs broni w cenach zamknięcia 30 sesyjnej na 3,55 zł

Famur - wsparcie 2,30 - 2,35 zł. Do poziomu wsparć stosunkowo daleko, jednak układ świecowy brzydki, sugerujący spadek. Jednak spadku nie było. Kurs broni strefy 30 i 45 sesyjnej na 2,54 - 2,58

Grajewo – wsparcie w ok. 10 zł, jednak na razie dość kruche. Brakuje mocniejszego potwierdzenia i np. kolejnego odbicia od tego poziomu na zwiększonym wolumenie. 10,00 zł po raz kolejny utrzymane ale nie ma obrotów potwierdzających siłę tego poziomu. Trzeba czekać.

Investconsulting - wsparcie strefa 2,00 - 2,08 /psychologiczny + 30 dniowa/. Close dzisiaj 2,18 zł i nieładna świeca. Zbliżamy się do wsparcia na średniej 30 dniowej /przesunęła się od wczoraj o 1 gr i jest na poziomie 2,09 zł/.

Kopex – kruche wsparcie na 21,00 zł, niżej na 20,00 – 20,22 zł. 21,00 zł utrzymuje się, byki jednak na razie nie mają siły wyjść nawet nad 21,5 zł. Czekamy.

Krezus - wsparcie było na 1,60 - 1,63 zł, jednak zostało dzisiaj przełamane. Jeśli jednak kurs wróci nad ten poziom, warto pomyśleć o kupnie. Jeśli nie wróci szybko nad ten poziom, to wsparcie niżej w okolicy 1,50 zł. Kurs wrócił w rejon 200 sesyjnej na poziomie 1,63 zł. W tym rejonie powinna się w najbliższym czasie toczyć walka między bykami a niedźwiedziami, strona której uda się oddalić od tego poziomu zyska krótkoterminową przewagę. Na razie jest równowaga.

MCI - wsparcie na 6,50 zł, już dzisiaj przetestowane i wybronione. Wsparcie wybronione, kurs walczy teraz na wsparciu "szczebelek wyżej". W okolicy 6,70 mamy 30 dniową i na razie kurs się do niej przykleił. Jeśli uda się jutro zamknąć powyżej 6,70 sytuacja zacznie się przechylać na korzyść byków.

MIT – wsparcie w ok. 1,52 zł, na razie wybronione. 1,52 zł nadal się broni, jednak obroty dzisiaj były znikome. Aby odbicie od rejonu 1,52 było wiarygodne musi towarzyszyć temu zwiększony wolumen, którego na razie nie ma.

Novita - duża słabość byków, odejście od 200 sesyjnej i jednocześnie przełamanie wsparcia na 28 zł. Jeśli uda się jednak powrócić nad 28 zł to warto pomyśleć o inwestycji. Wsparcie niżej na 26,00 zł. Mieliśmy próbę powrotu nad 28,00 zł, której towarzyszył zwiększony obrót. Nie udało się co prawda zamknąć nad 28 zł, ale byki powoli odzyskują wigor. Jeśli uda się zamknąć jutro nad 28 zł na podobnym do dzisiejszego obrocie, to tak jak pisałem wcześniej, warto pomyśleć o inwestycji.

Polcolorit – wsparcie na 200 sesyjnej na 0,48 zł na razie przełamane. Jednak wybroniła się 30 sesyjna na 0,46 zł. Jeśli wrócimy w rejon 0,48 zł to warto się zainteresować. 0,46 zł utrzymane, potwierdzeniem siły byków będzie jednak dopiero powrót nad 0,48 zł.

Polnord – wsparcie na 40 zł. Dzisiaj praktycznie przez całą sesje kurs balansował na tym poziomie – jeśli niedźwiedzie nie zaatakują mocniej / a to moim zdaniem możliwe byłoby tylko przy mocniejszym pogorszeniu sytuacji na szerokim rynku/, to warto rozważyć wejście na tym poziomie. A jednak byki już dziś pokazały siłę, tak jak pisałem w jednym z poprzednich komentarzy - poziom 40 zł był dobrą okazją do wejścia.

Relpol - strefa wsparć 4,10 - 4,13 zł. Tutaj jednak widać niebezpieczeństwo mało płynnej spółki – proszę zwrócić uwagę jak duże zlecenie z początku sesji zbiło kurs. Na szczęście później wróciliśmy nad wsparcia. Wsparcia utrzymane, na razie mamy konsolidację w bezpiecznym rejonie, przy lokalnych szczytach. Przy poprawie sytuacji na szerokim rynku, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wybicie z tej konsolidacji górą.

TelForceOne – wsparcie 5,55 zł, przetestowane i utrzymane na close. 5,55 zł i dzisiaj utrzymane, biała świeca, jednak obroty dość niskie. Czekamy.

Spółki zbiorczo 19 kwietnia (podsumowanie)

2010-04-19T20:33:00.001+02:00

Dzisiaj postanowiłem zrobić trochę inny wpis niż zwykle. W zeszłym tygodniu skomentowałem wykresy prawie 30 spółek. Chciałbym wrócić do niektórych z nich, bowiem dzisiejsza sesja, zepchnęła kursy wielu spółek w rejony wsparć i jeśli zakładamy że na rynku nie będzie większej korekty, może warto rozpatrzyć zainwestowanie w którąś z nich /o wszystkich poziomach wsparć pisałem wcześniej w swoich komentarzach/ :

ACE - wsparcie na 30 dniowej - ok. 10,48 zł, dzisiaj na close wybronione. Ale trzeba poczekać na większe obroty.
Action - wsparcie 21 zł
BBI Development - wsparcie 0,44 - 0,45 zł, oraz niżej, bardzo silne na 0,42 zł.
BBI Zeneris - wsparcie 1,10 - dzisiaj już raz wybronione.
Boryszew - wsparcie - strefa 1,94 - 2,00 zł /2,00 zł już było bronione dzisiaj na close/
Duda - silne wsparcie na 200 sesyjnej - ok. 1,38 zł. Na tym poziomie dzisiaj kurs się zamknął. Jeśli nie nastąpi przełamanie na zwiększonym obrocie, można spodziewać się na następnych sesjach mocniejszego odreagowania.
Emperia – rejon wsparć 77,30 – 78,70. Na razie wsparcie na 30 dniowej na 77,3 wybronione.
Ergis – wsparcie na 3,40 na 200 sesyjnej.
Famur - wsparcie 2,30 - 2,35 zł. Do poziomu wsparć stosunkowo daleko, jednak układ świecowy brzydki, sugerujący spadek.
Grajewo – wsparcie w ok. 10 zł, jednak na razie dość kruche. Brakuje mocniejszego potwierdzenia i np. kolejnego odbicia od tego poziomu na zwiększonym wolumenie
Investconsulting - wsparcie strefa 2,00 - 2,08 /psychologiczny + 30 dniowa/. Close dzisiaj 2,18 zł i nieładna świeca.
Kopex – kruche wsparcie na 21,00 zł, niżej na 20,00 – 20,22 zł
Krezus - wsparcie było na 1,60 - 1,63 zł, jednak zostało dzisiaj przełamane. Jeśli jednak kurs wróci nad ten poziom, warto pomyśleć o kupnie. Jeśli nie wróci szybko nad ten poziom, to wsparcie niżej w okolicy 1,50 zł.
MCI - wsparcie na 6,50 zł, już dzisiaj przetestowane i wybronione
MIT – wsparcie w ok. 1,52 zł, na razie wybronione
Novita - duża słabość byków, odejście od 200 sesyjnej i jednocześnie przełamanie wsparcia na 28 zł. Jeśli uda się jednak powrócić nad 28 zł to warto pomyśleć o inwestycji. Wsparcie niżej na 26,00 zł.
Polcolorit – wsparcie na 200 sesyjnej na 0,48 zł na razie przełamane. Jednak wybroniła się 30 sesyjna na 0,46 zł. Jeśli wrócimy w rejon 0,48 zł to warto się zainteresować.
Polnord – wsparcie na 40 zł. Dzisiaj praktycznie przez całą sesje kurs balansował na tym poziomie – jeśli niedźwiedzie nie zaatakują mocniej / a to moim zdaniem możliwe byłoby tylko przy mocniejszym pogorszeniu sytuacji na szerokim rynku/, to warto rozważyć wejście na tym poziomie
Relpol - strefa wsparć 4,10 - 4,13 zł. Tutaj jednak widać niebezpieczeństwo mało płynnej spółki – proszę zwrócić uwagę jak duże zlecenie z początku sesji zbiło kurs. Na szczęście później wróciliśmy nad wsparcia
TelForceOne – wsparcie 5,55 zł, przetestowane i utrzymane na close

Spółki zbiorczo, 16 kwietnia

2010-04-18T19:09:00.002+02:00

Kopex

W czwartek mieliśmy próbę mocnego wybicia i wyjścia ponad średnie, które jak widać na wykresie, znajdują się w strefie 22,46 – 22,75. Takie zachowanie kursu moim zdaniem spowodowane było informacjami o gwałtownie rosnących cenach węgla i bardzo silnym wybiciu poprzedniego dnia na spółce NWR. Niestety takie impulsywne, nie poparte informacjami ze spółki i opierające się wyłącznie na emocjach, często kończą się bolesnym powrotem. Także było i tym razem. Wybicie okazało się fałszywe. Już wydźwięk czwartkowej świecy sugerował słabość byków, a piątkowa świeca w pełni to potwierdziła. Luka hossy z czwartku została w piątek zasłonięta. Wracamy de facto do sytuacji sprzed fałszywego wybicia- konsolidacja przy denkach w okolicy 21-22 zł. Pomijając ostatnie dwi świece sytuacja dla byków była /i jest/ ciężka – 7 kwietnia kurs dosyć wyraźnie wyłamał się pod istotne średnie 30,45 i 200 sesyjne – co jest bardzo złym sygnałem. Widać to na kolejnych sesjach – kurs nie był w stanie się podnieść. Niestety moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest dalsze osunięcie z przełamaniem kruchego wsparcia na 21,00 zł. Wsparcie niżej – strefa 20,00 – 20,22 zł. Opory na średnich, o których pisałem na początku.

Polcolorit
Spółka podlegająca wahaniom spekulacyjnym, a jednocześnie można zauważyć pewną prawidłowość – po wybiciach dość długo się konsoliduje. Praktycznie cały marzec i połowa kwietnia to konsolidacja po silniejszym wzroście z przełomu lutego i marca. Ostatnio również mieliśmy wybicie – na sesji w dn. 13 kwietnia. Wybicie było bardzo ładne, poparte sporymi obrotami – i co ważniejsze wyprowadziło kurs ponad średnią 200 sesyjną. Ponadto bykom na kolejnych sesjach udało się utrzymać zdobytą przewagę. Silne wsparcie mamy na poziomie 0,48 – gdzie zbiega się 200 sesyjna jak i połowa średniej wybiciowej z 12 kwietnia. Myślę, że ewentualne zejście do tego poziomu można potraktować jako okazję do kupna akcji. Najbliższy /i niestety silny opór/ na poziomie 0,55 zł - szczyty z początku listopada oraz połowa czarnej świecy na dużym obrocie z 16 października. To jest najbliższy cel dla byków, jednak w świetle tego co pisałem wyżej /o długich konsolidacjach/ trudno mi szacować kiedy może nastąpić atak na ten poziom.

Spółki zbiorczo, 15 kwietnia

2010-04-15T21:12:00.005+02:00

Grajewo
Grajewo od 8 lutego znajduje się w stromym trendzie spadkowym. Kurs na następnej sesji „odkleił” się od średnich dziennych 30/45 co zapoczątkowało falę spadkową. Po krótkiej konsolidacji pod koniec lutego w okolicy średniej 200 sesyjnej i jej również nie udało się utrzymać, co ponownie na kolejnych sesjach przyśpieszyło spadek. W połowie kwietnia dotarliśmy do poziomu 10 złotych i wydaje się że w tym rejonie spółka złapała lokalne denko – przez trzy sesje udawało się go utrzymać, z czego 12 kwietnia pojawiły się nieco zwiększone obroty. Potwierdzeniem odbicia jest wczorajsza luka hossy /10,30 – 10,90/. Niestety dochodzimy do ważnych oporów. Dzisiaj dotarliśmy intra do linii wspomnianego trendu spadkowego /ok. 11,25/, ponadto w rejonie 11,50 znajduje się średnia 30 dniowa. Jeśli jednak ten rejon udałoby się przejść białą świecą na obrocie porównywalnym lub wyższym do tego z 12 kwietnia, to kolejnym silniejszym oporem może być dopiero średnia 200 sesyjna w okolicy 13,40. Myślę że warto obserwować spółkę i zachowanie kursu w rejonie 11,50, bo moim zdaniem jest szansa na atak na 200 sesyjną. Wskaźniki pokazują podwójny sygnał K , ale jak widać na wykresie nie zawsze w przypadku tej spółki się sprawdzał. Wsparcie góra luki 10,90 zł.

Arctic
Sytuacja techniczna na spółce jest kiepska. 29 marca padło wsparcie na średniej 30 dniowej, 31 marca na 45 dniowej. Efekty widać na wykresie. Kurs od kilku sesji próbuje łapać dołek w okolicy 17 złotych, jednak nie udaje się na razie zbudować przekonującego odbicia. Dodatkowo sytuacje komplikuje brzydka czarna świeca z 13 kwietnia na zwiększonym obrocie. Jej połowa /17,50 zł/ stanowi teraz najbliższy opór. Dopóki go nie przejdziemy zalecam trzymanie się z dala od akcji. Kolejny opór wyżej w okolicy 19 zł gdzie niedługo zbiegną się średnie 30 i 45 dniowa. Kruchutkie wsparcie na 17,00 zł.

MIT
W rejonie 1,52 – 1,56 mamy aż trzy średnie dzienne 30,45 i 200 sesyjną – ta strefa jest silnym wsparciem. Ponadto na 1,52 mamy dodatkowe wsparcie w połowie świecy wybiciowej z 12 kwietnia. Wydaje mi się że sytuacja jest dosyć bezpieczna dla byków, a ewentualne cofnięcie w rejon 1,52 można wykorzystać do zakupu akcji. Opory 1,60 – 1,62 – ostatnie szczyty + szczyty z marca.

TelForceOne
Od 10 grudnia kurs porusza się w trendzie spadkowym, z którego próbował się wybić na sesjach 12 i 13 kwietnia. Ostatnie dwie sesje to korekta wybicia, na razie jeszcze niegroźna, bowiem wsparcie na połowie wybiciówki z 12 kwietnia na poziomei 5,90 zostało dzisiaj obronione na close. Jednak sytuacja dla byków robi się trudna, bo na obu wskaźnikach MFI i STS dziennych mamy sygnały S. Byki mają dwa warianty obrony – spróbować powalczyć o 5,90 /co jednak moim zdaniem może być trudne/ lub też pozwolić na korektę do silniejszego wsparcia na średnich 30 i 45 dniowych w okolice 5,55, gdzie powinno nastąpić zatrzymanie i w dalszej fazie odbicie. Ten drugi wariant jest moim zdaniem niestety bardziej realny. Pierwszy opór na szczycie z 13 kwietnia – 6,46.

Emperia
Wczoraj mieliśmy ładne wybicie ze średniej 30 dniowej – okolice 77,15 zł, potwierdzone dzisiejszą świecą, która z kolei wyprowadziła kurs nad kolejną średnią 45 dniową /ok. 79,15 zł/. Byki tymi dwiema ostatnimi sesjami wypracowały sobie przewagę, jednak wydaje mi się że nie są na razie na tyle silne że będą walczyły o jakiś dalszy silniejszy wzrost w najbliższym czasie. Ta spółka „chodzi” dosyć powoli, więc moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe sesje to konsolidacja w okolicy 80 złotych. Wsparcie w połowie wczorajszej – 78,70 zł oraz niżej na 30 dniowej /obecnie ok. 77,3/. Opór – rejon 83 – 85 – konsolidacja z lutego.

Ergis
Spółka słabo płynna. Kurs przyklejony do średnich 30 i 45 dniowej /3,54-3,58/. Wskaźniki lekko faworyzują niedźwiedzie bowiem znajdują się w strefach wyprzedania. Jednak ze względu na słabą płynność pojawienie się większego wolumenu może sytuacje w każdej chwili diametralnie odwrócić. Silne wsparcie niżej na średniej 200 sesyjnej na 3,40. Czekamy na pojawienie się większego wolumenu, który wskaże kierunek.

Spółki zbiorczo, 14 kwietnia

2010-04-14T21:43:00.000+02:00

Pamapol
Od sesji 10 marca, kiedy to rozpoczął się silniejszy ruch wzrostowy, na wykresie widać wzmożone obroty. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczął się ruch korekcyjny po dojściu do oporu na 8 zł, a w ciągu trzech sesji /między 1 a 7 kwietnia/ na wykresie dziennym wygenerował się podwójny sygnał S, później potwierdzony. Wczoraj kurs dotknął intra wsparcia na średniej 30 dniowej /okolice 6,63/, skąd nastąpiło odbicie. Wskaźniki w tym czasie się już trochę wychłodziły i są w strefach neutralnych /jednak do wygenerowania sygnału kupna jeszcze daleko/. Co ważne ruch korekcyjny jest prowadzony na mniejszych obrotach niż poprzedzający go ruch wybici owy. Co dalej ? Wydaje się że byki są w stanie w najbliższym czasie powrócić w rejon 8 zł, ale myślę że przydała by się przed pokonaniem tego oporu mała konsolidacja, najlepiej w okolicach 7,5 – 7,7 zł. Wsparcie 6,65 zł, opór 8 zł.

Relpol
Dzisiaj udało się wyjść nad opór na średniej 200 sesyjnej /4,13 zł/ małą luką hossy /4,10 – 4,12 zł/ i na zwiększonym obrocie. Do końca sesji udało się utrzymać zarówno nad 200 sesyjną jak i utrzymać lukę hossy. To pokazuje że byki zdobyły tym posunięciem dosyć dużą przewagę. Kluczem do sukcesu będzie utrzymanie rejonu 4,10 – 4,13. Jeśli to się uda, to jesteśmy świadkami początku budowy solidnego trendu wzrostowego. Pierwsze opory strefa 4,33 – 4,40 na szczytach z grudnia i stycznia. Najbardziej prawdopodobny moim zdaniem scenariusz na najbliższe 1-2 sesje to konsolidacja między 4,15 a 4,20 i dopiero potem wybicie i budowa tego ruchu.

Hawe
Od końca marca na spółce „siadły obroty” czego efektem jest widoczna na wykresie od tego czasu konsolidacja pomiędzy poziomami 2,96 a 3,26. W okolicy 3,00 zł mamy średnią 30 i 200 sesyjne i jest to ważny poziom wsparcia, bowiem zejście poniżej tych średnich spowoduje jednocześnie wyłamanie z konsolidacji i grozić nam może w efekcie powrót nawet w rejony 2,50 zł. Wskaźniki neutralne i nei faworyzują żadnej ze stron. W nieco gorszej sytuacji są byki bowiem do wsparcia mają bliżej niż do oporu na górnym ograniczeniu konsolidacji. Musimy poczekać i obserwować obroty jakie pojawią się przy wsparciu lub oporze. Przejście któregoś z tych poziomów pokaże dalszy krótkoterminowy kierunek. Na razie mamy sytuację patową.

Polnord
8 i 9 kwietnia kurs testował wsparcie na średniej 30 dniowej /wtedy okolice 37,20/. Obrona wsparcia się udała więc byki w następnych dniach kontynuowały wzrost, przypieczętowując swój sukces dzisiejszą sesją, gdzie udało się wyjść ponad lokalny opór na 40 zł na zwiększonym obrocie. Poziom 40 zł staje się teraz dość silnym wsparciem. Wskaźniki dość wysoko, ale miejsce do wzrostu jeszcze jest. Pierwszy opór ok. 42,7 – 42,8 zł /połowa tygodniówki z 11 września, szczyt z tygodnia 17 września/, następny strefa 48 – 50 zł – szczyty z przełomu sierpnia i września. Układ świecowy zdecydowanie faworyzuje w krótkim terminie byki i ewentualne cofnięcie do 40 zł należało by wykorzystać do wejścia w akcje Polnordu.

Spółki zbiorczo, 13 kwietnia

2010-04-13T20:20:00.005+02:00

Kolejna porcja zaległości. Postaram się od czasu do czasu dołożyć wykresy do niektórych komentarzy - dzisiaj dwa wykresy+opis, reszta sam opis.

Krezus

Byki wyraźnie słabną, od 4 sesji mamy zamknięcia na coraz niższym poziomie, oraz obowiązujący podwójny sygnał S na wskaźnikach MFI i STS dziennym /sygnał STS wygenerowany na sesji 8 kwietnia i niestety się potwierdził/. W stosunku do ostatniego komentarza z 24 marca, ważna zmiana jaka zaszła to to, że średnia 30 dniowa przesunęła się szybko w górę i znajduje się w okolicy 1,63, gdzie również znajduje się średnia 200 sesyjna. Jest to więc mocny poziom wsparcia. Myślę że można zaryzykować wejście w okolicy 1,60 – 1,63. Najbliższy opór – szczyty z 17, 25 i 26 marca w rejonie 1,77 – 1,80.

Gino Rossi
Kurs przez dwa miesiące – od początku lutego do początku kwietnia poruszał się w kanale wzrostowym, z którego niestety wypadł po negatywnej świecy z 7 kwietnia. W tej chwili od kilku sesji balansujemy w okolicy bardzo ważnego poziomu 2,63, gdzie zbiegły się dwie ważne średnie 30 i 200 sesyjna. Poza tym na poziomie 2,60 mamy dodatkowe wsparcie w połowie silnej świecy wybiciowej na dużym obrocie z 8 marca. Dopóki utrzymujemy się nad tym rejonem nie ma powodów do niepokoju. Niestety martwi znowu brak obrotów w ostatnich dniach na spółce i dopóki nie pojawią się nieco większe od tych notowanych w ciągu 4 ostatnich sesji, to względny spokój byków należy traktować z dużą ostrożnością. Poprawa sytuacji nastąpi po powrocie do kanału wzrostowego – czyli zamknięcie powinno wypaść pow. 2,80. Jednak jeśli nie pojawią się obroty powrót w te rejony może być trudny. W najlepszym wypadku będziemy mieli konsolidację w rejonie 200 sesyjnej.

MCI
Zgodnie z tym co pisałem ostatnio na temat spółki 19 marca oraz wcześniej, dopóki utrzymujemy się nad istotnym poziomem 6,50 to nie ma powodów do niepokoju, a ostatnie spadki należy traktować jedynie jako korektę silnego ruchu wzrostowego. Warto też dodać że w tym rejonie przebiega obecnie także średnia 30 dniowa co dodatkowo wzmacnia rolę tego poziomu. Opór – strefa 7,37 – 7,43 /szczyt z 16 marca oraz połowa świecy stanowiącej zasłonę ciemnej chmury z 30 marca/.

Remak
Spółka mało płynna i nawet niewielką kwotą można wyrysować dowolne świece. Najlepszym przykładem świeca dzisiejsza na obrocie nieco przekraczającym 1.000 szt /po cenie w okolicy 33-34 zł/ udało się niedźwiedziom osiągnąć prawie 4%-owy spadek. Więc dopóki obroty znacznie się nie poprawią to AT może nie do końca się sprawdzać. Formalnie rzecz biorąc na poziomie 32,82 zł zbiegły się nam dwie ważne średnie 30 i 200 sesyjna, ponadto na 33 zł mamy dół luki hossy z 24 marca, a więc można by spróbować w tym rejonie ustawić się ze zleceniem K. Jeszcze jedna uwaga – 8 kwietnia było odcięcie dywidendy, więc na niektórych wykresach może pojawiać się tego dnia luka bessy, której w rzeczywistości wtedy nie było ;). Ponadto jeśli bierzemy pod uwagę tą dywidendę to lokalny szczyt mamy obecnie w okolicy 35 złotych i tam jest najbliższy poziom oporu. /Zapraszam do obejrzenia wykresu na stooq.pl, uwzględniającego odcięcie dywidendy/- http://stooq.pl/q/a/?s=rmk

BBI Zeneris
Mamy konsolidację. Rolę wsparcia spełniła dzisiaj średnia 30 dniowa na poziomie 1,12. Dopóki nie zejdziemy na zwiększonym wolumenie poniżej strefy 1,10 – 1,12 to obecne ruchy należy traktować jako przygotowanie do ataku na szczyty 1,22 – 1,25. Wskaźniki neutralne, a więc kierujemy się na razie tylko układem świecowym.

Amica
Mamy konsolidację po silnej korekcyjnej świecy z 1 kwietnia. Znajdujemy się formalnie jeszcze w bezpiecznym rejonie – w okolicy 37 przebiega średnia 30 dniowa, a kurs jest do niej przyklejony. Silny opór w połowie świecy z 1 kwietnia – ok. 38,30. Taki brak nawet prób ataku na opór i konsolidacja przy lokalnym denku, raczej wskazuje na niemoc byków. Sytuacja poprawi się dopiero po przejściu okolic 38,30, dopóki nie wrócimy nad ten poziom to obowiązuje w najlepszym razie dalsza konsolidacja, a im dłużej będziemy „dreptali” w tym samym miejscu, to wyłamanie w dół pod średnią 30 dniową będzie coraz bardziej prawdopodobne. Na razie zalecam ostrożność z kupnem.

Boryszew
Po silnym wybiciu z 25 marca , bykom udaje się utrzymywać kurs w rejonie lokalnych szczytów. To dobry sygnał. Dopóki utrzymujemy się nad 2,20 bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest atak na szczyt z 7 kwietnia na 2,42 i budowa nowego ruchu wzrostowego. Przy cofnięciu poniżej 2,20 wygeneruje nam się sygnał S na STS, ale silne wsparcie jest stosunkowo blisko - w rejonie 1,94 – 2,00 /połowa wybiciówki z 25 marca oraz psychologiczny poziom/ - i raczej nie powinniśmy niżej spaść. Cofnięcie w ten rejon będzie jeszcze bezpieczne i będzie naturalną korektą.

Spółki zbiorczo, 12 kwietnia

2010-04-12T19:51:00.002+02:00

Dziś zaczynam nadrabiać zaległości z ostatnich dni, więc siłą rzeczy nie dam rady wszystkiego obrobić ;) Na pierwszy ogień spółki, których dawno nie analizowałem. Kolejne zapytania z "Innych spółek " muszą trochę poczekać, sukcesywnie będę uzupełniał komentarze.

Vistula
Po zbudowaniu dość silnego miesięcznego ruchu wzrostowego między 12 lutego a 10 marca, w dn. 11 marca na wykresie dziennym wyrysowała się negatywna formacja zasłony ciemnej chmury, później potwierdzona. W zasadzie od tamtego czasu kurs znajduje się w trendzie spadkowym, a ostatnie 4 sesje to zamknięcia na kolejnych minimach. Średnia 30 dniowa na 2,95 – przebita w dół między 6 a 10 kwietnia, średnia 45 dniowa na 2,80, na dzisiejszej sesji zeszliśmy pod nią. Jednak jest pewna nadzieja dla byków, mamy dawno nie widzianą białą świecą, na nieco zwiększonym obrocie. STS dzienny również bardzo nisko. Jeśli jutro uda się zbudować białą świecę z close pow. 2,80 to szansa na odbicie znacznie wzrośnie. Wsparcia niżej 2,50 /200 sesyjna/ i 2,60 /okolice podstawy białej świecy wybiciowej i wcześniejszy opór/.

Duda
7 kwietnia wyszliśmy przekonująco na dużych obrotach wyjść nad 200 sesyjną /ok. 1,35 – 1,37/. Co najważniejsze na kolejnych sesjach utrzymujemy się nad tą średnią. Układ dzienny i brak chęci do testowania wsparcia na 200 sesyjnej i jednocześnie w połowie świecy z 7 kwietnia, sugeruje że na razie mamy konsolidację przy lokalnych szczytach przed kolejnym wybiciem. Myślę że byki są w stanie powalczyć o podejście do kolejnej strefy oporów 1,5 – 1,6 /dość trudno mi wyznaczyć jakiś bardziej precyzyjny poziom/. W każdym razie póki utrzymujemy się nad 200 sesyjną, układ faworyzuje byki.

ACE
Od kilkunastu sesji mamy konsolidację w okolicy 11 zł. Średnia 30 dniowa zbliża się od dołu i jest na poziomie ok. 10,36 – będzie najbliższym wsparciem. Najbliższy opór w okolicy 13 złotych /50 % zniesienia Fibo całego ruchu spadkowego od czerwca 2007 do marca 2009/. Utrzymywanie tak długiej konsolidacji po silnym ruchu wzrostowym z marca, również i w tym przypadku faworyzuje byki.

Investconsulting
Od 4 sesji mamy ruch korekcyjny po wybiciu zapoczątkowanym 29 marca. Wsparcie 2,20 – podstawa świecy z 6 kwietnia oraz poprzedni lokalny szczyt z początku stycznia. Wskaźniki niestety wysoko i są wykupione, przy dalszym spadku wygenerują podwójny sygnał S i obawiam się że, 2,20 może się wtedy nie utrzymać. Silniejsze wsparcie niżej na 2,00 zł, gdzie mamy średnią 30 dniową, konsolidację z marca i psychologiczny poziom. Reasumując – byki powinny w najbliższych dniach skupić się na obronie 2,20. Jeśli się to nie uda, to najprawdopodobniej przetestujemy poziom 2,00 zł. Opór na lokalnym szczycie 2,49 zł.

Famur
Po idealnym odbiciu ze średniej 200 sesyjnej na sesjach w dn. 26 i 29 marca /wtedy średnia była na poziomie ok. 2,23/, udało się dojść w rejon oporów na średnie 30 i 45 dniowej /obecnie okolice 2,56/. Niestety widac że wyraźnie w tym rejonie byki wytraciły impet i mają poważne problemy z oddaleniem się od rejonu tych średnich. Dodatkowo opór został wzmocniony negatywną świecą z 7 kwietnia na dużym obrocie. Zazwyczaj jest tak że kilkukrotne nieudane pokonanie oporów, zniechęca inwestorów i prowokuje cofnięcie. Czy tak będzie i tym razem? Niestety wydaje mi się że tak – byki są na tyle słabe, że bez cofnięcia i nabrania nowego rozpędu oporu na średnich nie pokonają. Rejon z którego może nastąpić odbicie to ok. 2,30 – 2,35.

Novita
W rejonie 31,00 zł przebiega średnia 200 sesyjna to widać wyraźnie jaka walka tam odchodzi. 31 marca byki próbowały zagrać va banque i po przejściu 200 sesyjnej próbowały szybko od niej się oddalić /high 33,33 zł/, ale jak wiemy 200 sesyjną jest trudno pokonać tak z marszu i na dodatek mocno się od niej oddalić. Jak widać na wykresie niedźwiedzie w następnych dniach trochę przycisnęły , ale byki również są silne – w efekcie mamy równowagę w rejonie wspomnianej średniej. Mimo że wykres jest raczej neutralny nieco więcej szans daje bykom. Opór na 200 sesyjnej, potem lokalne szczyty 32,5 – 33,33 zł. Wsparcie ok. 28 zł.

BBD
Po dwóch silnych wybiciowych sesjach w dn. 1 i 6 kwietnia, które wyniosły kurs ponad lokalny szczyt z 17 marca /0,42 zł/ mieliśmy dwie sesje zatrzymania /7 i 8 kwietnia/, gdzie jednak poziom wsparcia na poprzednim oporze na 0,42 się utrzymał – i to był dobry znak, świadczący o sile byków. Ostatnie dwie sesje to już jednoznaczna przewaga byków, a dzisiaj nawet wyrysowała się na wykresie klasyczna świeca marobuzu, nawet na całkiem przyzwoitym obrocie. Najbliższy opór to rejon 0,48 – 0,49 – szczyt z 28 sierpnia i połowa świecy wybiciowej z 29 sierpnia. Jeśli ta strefa zostanie pokonana to droga do kolejnego silniejszego oporu na szczytach z przełomu sierpnia i września zostanie otwarta. Jednak należy mieć też na uwadze że wskaźniki są już mocno wykupione więc w którymś momencie należy się spodziewać małego cofnięcia. Pierwsze wsparcie w okolicy 0,44 – 0,45, niżej, silne wsparcie na 0,42. Jednak na razie byki mają sporą przewagę.

Action
Kurs od początku grudnia porusza się w stabilnym kanale wzrostowym. Górne ograniczenie tego kanału to okolice ok. 25 złotych, dolne ograniczenie w okolicy 21 złotych, a ten z kolei poziom pokrywa się ze średnią 30 dniową. Po drodze jeszcze mamy wsparcie na 22 zł – ostatnia konsolidacja z marca i kwietnia. Jedyny minus to dosyć niska płynność spółki, choć na przełomie marca i kwietnia pojawiły się dość przyzwoite obroty, co uwiarygodnia dotychczasowy ruch wzrostowy. Póki nie zejdziemy poniżej 21 zł, byki mają pełną kontrolę.

Informacja

2010-04-11T18:55:00.005+02:00

W związku z obecną sytuacją i niepewnością która może pojawić się w najbliższych dniach na polskim rynku finansowym, uważam że chwilowo nie ma sensu robić analiz opartych wyłącznie na technice. Nowe analizy przygotuję zaraz po tym jak sytuacja się wyklaruje (mam nadzieję że nie zajmie to więcej niż 1-2 dni).

hotstock

Update z 12 kwietnia: myślę że sytuacja jest opanowana, tak więc dzisiaj pojawią się nowe komentarze - na razie odrabianie zaległości. Portfel będzie musiał jeszcze kilka dni poczekać.

Urlop 1-7 kwietnia

2010-03-31T23:30:00.001+02:00

Nadszedł czas kolejnego urlopu :) Kolejne komentarze i analizy pojawią się po 7 kwietnia.

Pozdrawiam,
hs

update:

już wróciłem, muszę się psychicznie nastawić do robienia nowych analiz ;) Wszelkie prośby o analizy proszę pisać w ostatnim wątku inne spółki. W weekend postaram się na nie odpowiedzieć.

W przyszłym tygodniu też wystartujemy z nowymi portfelami. Zwykłym i agresywnym, a którym będą mogły znajdować się spółki z NC. Rozmyślam intensywnie nad formułą tego drugiego portfela, myślę że do niedzieli coś wymyślę i napiszę :)

Strategia 31 marca (zamknięcie portfela)

2010-03-31T20:17:00.003+02:00

Zgodnie z tym co pisałem wcześniej, dzisiaj zamykamy pierwszą edycję portfela. Wszystkie otwarte pozycje zamknęliśmy dzisiaj na close:

Bomi, wejście po 14,00 zł. Zamknięcie po 15,00. Zysk +7,1%
Polnord, wejście po 36,55 zł. Zamknięcie po 37,30 zł. Zysk +2,0%
Gino Rossi, wejście po 2,70 zł. Zamknięcie po 2,75 zł. Zysk +1,8%
MCI, wejście po 6,65 zł. Zamknięcie po 7,07 zł. Zysk +6,3%

Podsumowanie:

Na Bomi zarobiliśmy 71 zł, na Polnordzie 20 zł, na Gino Rossi 18 zł, na MCI 63 zł, łączny zarobek po dzisiejszym dniu 172 zł. Stan portfela 9.736. Portfel początkowy 20 stycznia wynosił 10.000 zł, a więc ponieśliśmy lekką stratę 2,64%. WIG w tym okresie zyskał niecałe 2%. A więc nie udało się pokonać indeksu. Na wynik portfela w głównej mierze wpłynęły transakcje z przełomu stycznia i lutego kiedy rynek był słabiutki i sporo spółek wyleciało z portfela na SL oraz niespodziewane załamanie kursu ATM Grupy wczoraj.

Jak widzicie stworzenie publicznego, zyskownego portfela, który może pobić benchmark w postaci indeksu szerokiego rynku jest trudne. Proszę też pamiętać, że kwoty transakcji nie zawierały prowizji, więc realna strata portfela jest większa.

Musze się zastanowić nad formułą portfela, czy po moim urlopie pozostawię go w niezmienionej wersji, czy też stworzę np. więcej niż 1 portfel (np. portfel "agresywny" w którym znalazły by się też spółki z NC) - to wymaga zastanowienia z mojej strony.

Strategia, 30 marca

2010-03-30T20:29:00.004+02:00

Poprzednie wpisy tutaj.

Niestety dzisiaj słaby dzień dla portfela. Na SL poleciały dwie spółki - ERG /tego w zasadzie można się było spodziewać i na szczęście był krótki/, ale co gorsza i jest sporym zaskoczeniem dla mnie na SL wyleciała też ATM Grupa. Dobrze że kończymy edycję, wyczyszczenie portfela się przyda ;) Przesuwamy też SL na MCI pon. 6,99 , nie będziemy ryzykować. Ponadto w związku z kończeniem edycji, jeśli nie powyrzuca na SL, to zamykamy wszystkie pozycje na close jutro.

W portfelu

Bomi, wejście po 14,00 zł. SL poniżej 14,50 zł. Bez TP. Zamknięcie pozycji jutro na close.
Polnord, wejście po 36,55 zł, SL poniżej 36,90. Bez TP. Zamknięcie pozycji jutro na close.
Gino Rossi, wejście po 2,70 zł, SL pon. 2,49. Bez TP. Zamknięcie pozycji jutro na close.
MCI, wejście po 6,65 zł. SL przesuwamy pon. 6,99 zł. Bez TP. Zamknięcie pozycji jutro na close.

Z portfela wypadły:

ERG, wejście po 1,57 zł. SL zrealizowany po 1,53. Strata -2,5%
ATM Grupa, wejście po 4,06 zł. SL zrealizowany po 3,66 zł. Strata -9,8%.

---
Podsumowanie

Na ERG straciliśmy 25 zł, na ATM Grupa 98 zł. Razem dzisiejsza strata to 123 zł.
Obecnie w portfelu 4 spółki czyli zainwestowane 4.000 zł. W gotówce 5.654 zł

Spółki zbiorczo, 30 marca

2010-03-30T20:26:00.000+02:00

HBPolska
O spółce pisałem ostatnio 24 marca. Przez ostatnie dni mieliśmy przewidywane przeze mnie cofnięcie w rejon 3,45 – 3,50 – zeszliśmy nawet nieco poniżej niego. Średnia 30 dniowa przesunęła się do 3,60. Ponadto tak jak pisałem wtedy opór w połowi świecy z 3 marca na 3,62. Dopóki nie wrócimy przekonującą białą świecą nad 3,6- 3,62 sytuację w pełni kontrolują niedźwiedzie i zalecam dużą ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych poniżej poziomu 3,60. Kolejne wsparcie niżej w ok. 3,30 /ale też niezbyt silne.

Skotan
25-26 marca wyrysował się negatywny układ – 26 marca pojawiła się bowiem świeca Harami /cała świeca wewnątrz korpusu świecy poprzedzającej/, taka świeca zazwyczaj zapowiada odwrócenie kierunku ruchu – jak widać potwierdziło się to kolejnymi świecami dziennymi. Prawdopodobne jest dalsze cofnięcie – wsparcia 2,24 – /podstawa wybiciówki z 25 marca /, średnia 30 dniowa i lokalny dołek z 22 marca – 2,12 – 2,13. Jeśli nie zatrzyma się na którymś z tych wsparć to niestety czeka nas test 200 sesyjnej w rejonie 1,95. Na razie inicjatywę mają niedźwiedzie i podobnie jak w przypadku HBPolska na razie zalecam dużą ostrożność.

TelForceOne
Bardzo ciekawa sytuacja. Przede wszystkim kurs od początku marca pięknie broni średniej 200 sesyjnej /próby testu w dn. 2, 9 25-27 marca/, takie kilkukrotne wybronienie ważnego wsparcia sugeruje że byki mają cały czas kontrolę nad kursem. Dzisiaj mieliśmy wybicie oddalające kurs od tej średniej /obecnie ok. 5,20/ i co nie mniej ważne przełamaliśmy na dużym wolumenie linię trendu spadkowego wyrysowanego od początku grudnia. Sytuacja techniczna mocno się poprawiła. Najbliższy cel dla byków to poziom 6,25 – połowa formacji objęcia bessy na dużym obrocie z 10 lutego. Zobaczymy jak kurs zachowa się w tym rejonie. Wsparcie na przełamanej właśnie linii trendu – ok. 5,50 zł.

Paged
Kurs 26 marca dosyć wyraźnie zszedł pod średnią 30 dniową /obecnie ok. 22,75/ co nie jest dobrym sygnałem. Jednak po dzisiejszej świecy widzę dwa plusy dla byków: solidne wsparcie w połowie białej świecy z 25 lutego na poziomie ok. 21,22 – zostało już dwukrotnie (wczoraj i dziś) wybronione na close. Ponadto mocno wyprzedany już STS dzienny, który sugeruje że jeśli byki w końcu zaatakują to odbicie może być silne. Jeśli w ciągu najbliższych sesji nie zejdziemy mocno poniżej poziomu 21,22 to odbicie stanie się realne. Pierwszy opór na średniej 30 dniowej.

Strategia, 29 marca

2010-03-29T19:49:00.003+02:00

Poprzednie wpisy tutaj.

Kolejny dobry dzień na MCI i w związku z tym po raz kolejny przesuwamy poziom SL. Proponuję poniżej 6,85.

Przypominam że 31 marca zamykamy portfel. Jeśli nie ustawię do tego czasu TP na poszczególnych spółkach to sugerowanym sposobem wyjścia będzie po prostu close na sesji w dn. 31 marca. PO powrocie z mojego urlopu /1-7 kwietnia/ podejmę decyzję o kontynuowaniu lub nie pomysłu portfela.

W portfelu:

Bomi, wejście po 14,00 zł. SL poniżej 14,50 zł. Na razie bez TP.
ERG, wejście po 1,57 zł. SL poniżej 1,54. Na razie bez TP.
Polnord, wejście po 36,55 zł, SL poniżej 36,90. Na razie bez TP.
Gino Rossi, wejście po 2,70 zł, SL pon. 2,49. Na razie bez TP.
MCI, wejście po 6,65 zł. SL przesuwamy pon. 6,85 zł. Na razie bez TP.
ATM Grupa, wejście po 4,06 zł. SL pon. 3,70 zł. Na razie bez TP.

-----------
Podsumowanie

Obecnie w portfelu 6 spółek czyli zainwestowane 6.000 zł. W gotówce 3.777 zł

Spółki zbiorczo, 26 marca

2010-03-28T19:49:00.003+02:00

Millennium
Ciekawa sytuacja. O średnioterminowym zachowaniu kursu decydują następujące elementy - średnia 200 sesyjna /obecnie ok. 4,23, ale od początku marca dość dynamicznie się wznosi/, średnie 30 i 45 sesyjna w okolicy 4,05-4,06, oraz luka bessy z 5 lutego 4,05 - 4,12. Na wykresie widać , że kurs od 2 marca jest "przyklejony" do 200 sesyjnej /a jednocześnie od dołu solidny bastion stanowią średnie 30/45 sesyjne - 24 marca mieliśmy test intra średniej 45 dniowej, w okolicy 4.07, skąd nastąpiło szybkie odbicie. Dodatkowo pod koniec ubiegłego tygodnia udało się zasłonić lukę bessy z 5 marca dwoma białymi świecami. Byki mają na razie inicjatywę, ale żeby bardziej zdecydowanie przechylić szalę na swoją stronę, muszą "uciec" w górę z rejonu 200 sesyjnej i jednocześnie postarać się przysłonić kolejną lukę bessy z 21 stycznia 4,30 - 4,32. Wsparcia na wspomnianych średnich.

Centrozap
Poprzednie analizy Centrozapu tutaj.
Cały czas balansujemy w rejonie wsparć na średnich 30 i 45 dniowej 0,48 - 0,49. Co prawda psychologiczny poziom 0,50 został przełamany w piątek, ale tak jak pisałem w ostatniej analizie, strefa wsparcia jest kilkugroszowa, a więc jeszcze nie ma powodów do większego niepokoju, lecz jednak jakieś światełko ostrzegawcze powinno się bykom zapalić. Bardzo silny opór 0,58 - i niestety jeszcze się wzmocnił po nieudanym przejściu go w dn. 16 marca.

Strategia, 26 marca

2010-03-28T19:43:00.003+02:00

Poprzednie wpisy tutaj.

Tylko jedna drobna zmiana w portfelu. Mamy kolejny dzień wzrostu na MCI, więc znów przesuwamy SL, tym razem na poziom naszego wejścia na 6,65 zł.

Portfel tak jak w poprzednim wpisie, zmiana tylko na MCI:

MCI, wejście po 6,65 zł. SL przesuwamy pon. 6,65 zł. Na razie bez TP.

Strategia 25 marca

2010-03-25T20:33:00.002+01:00

Poprzednie wpisy tutaj.

Dziś tylko jedna drobna zmiana w portfelu. W związku z tym że MCI ładnie odbiło przesuwamy poziom SL pon 6,45. Gino Rossi dzisiaj ładnie wyszło nad 200 sesyjną, ale dopiero znajdujemy sie na poziomie naszego wejścia. ERG balansuje dalej tuż nad poziomem założonego SL. No i szkoda Krezusa, który parę dni temu wypadł z portfela.

W portfelu:

Bomi, wejście po 14,00 zł. SL poniżej 14,50 zł. Na razie bez TP.
ERG, wejście po 1,57 zł. SL poniżej 1,54. Na razie bez TP.
Polnord, wejście po 36,55 zł, SL poniżej 36,90. Na razie bez TP.
Gino Rossi, wejście po 2,70 zł, SL pon. 2,49. Na razie bez TP.
MCI, wejście po 6,65 zł. SL przesuwamy pon. 6,45 zł. Na razie bez TP.
ATM Grupa, wejście po 4,06 zł. SL pon. 3,70 zł. Na razie bez TP.

----
Podsumowanie

Obecnie w portfelu 6 spółek czyli zainwestowane 6.000 zł. W gotówce 3.777 zł